华安创新医药锐选量化股票发起式C基金净值查询(014821)
今天最新净值
0.6835
-0.0052 -0.7600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7096
0.0044 0.6187%
- 累计净值：0.6835
- 成立日期：2022-03-31
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1441亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马丁 张序
近一季华安创新医药锐选量化股票发起式C基金净值查询
近一季,华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7119 |
0.7119 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0284 |
4.16% |
| 2025-02-13 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-02-11 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6908 |
0.6908 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0122 |
-1.74% |
| 2025-02-10 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0082 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0145 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-14 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0201 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0027 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0130 |
-1.96% |
| 2025-01-07 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0062 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0139 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0046 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0052 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0033 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-19 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0137 |
-1.91% |
| 2024-12-13 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0157 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-12-10 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0124 |
-1.66% |
| 2024-12-09 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0087 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0115 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0121 |
-1.65% |
| 2024-11-27 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0269 |
3.80% |
| 2024-11-26 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7052 |
0.7052 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-11-22 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0280 |
-3.86% |
| 2024-11-21 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7274 |
0.7274 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0337 |
4.86% |
| 2024-11-19 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0166 |
-2.36% |
| 2024-11-15 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0147 |
-2.04% |
