华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(014796)

今天最新净值 0.9338 0.0038 0.4100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9338
成立日期：2022-05-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1432亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易

近半年华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金累计收益率9.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9322	0.9322	0.9338	0.9338	-0.0016	-0.17%
2025-02-10	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9338	0.9338	0.9300	0.9300	0.0038	0.41%
2025-02-07	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9300	0.9300	0.9244	0.9244	0.0056	0.61%
2025-02-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9244	0.9244	0.9176	0.9176	0.0068	0.74%
2025-02-05	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9176	0.9176	0.9176	0.9176	0.0000	0.00%
2025-01-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9176	0.9176	0.9185	0.9185	-0.0009	-0.10%
2025-01-24	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9185	0.9185	0.9141	0.9141	0.0044	0.48%
2025-01-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9141	0.9141	0.9151	0.9151	-0.0010	-0.11%
2025-01-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9179	0.9179	0.9150	0.9150	0.0029	0.32%
2025-01-10	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9055	0.9055	0.9102	0.9102	-0.0047	-0.52%

2025-01-09	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9102	0.9102	0.9106	0.9106	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9106	0.9106	0.9107	0.9107	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9107	0.9107	0.9084	0.9084	0.0023	0.25%
2025-01-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9084	0.9084	0.9084	0.9084	0.0000	0.00%
2025-01-03	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9084	0.9084	0.9127	0.9127	-0.0043	-0.47%
2025-01-02	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9127	0.9127	0.9201	0.9201	-0.0074	-0.80%
2024-12-31	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9201	0.9201	0.9264	0.9264	-0.0063	-0.68%
2024-12-30	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9264	0.9264	0.9261	0.9261	0.0003	0.03%
2024-12-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9261	0.9261	0.9267	0.9267	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9254	0.9254	0.9216	0.9216	0.0038	0.41%
2024-12-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9216	0.9216	0.9228	0.9228	-0.0012	-0.13%
2024-12-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9228	0.9228	0.9231	0.9231	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9231	0.9231	0.9232	0.9232	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9232	0.9232	0.9216	0.9216	0.0016	0.17%
2024-12-17	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9216	0.9216	0.9231	0.9231	-0.0015	-0.16%

2024-12-16	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9231	0.9231	0.9256	0.9256	-0.0025	-0.27%
2024-12-13	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9256	0.9256	0.9330	0.9330	-0.0074	-0.79%
2024-12-12	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9330	0.9330	0.9282	0.9282	0.0048	0.52%
2024-12-11	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9282	0.9282	0.9275	0.9275	0.0007	0.08%
2024-12-10	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9275	0.9275	0.9222	0.9222	0.0053	0.57%
2024-12-09	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9222	0.9222	0.9216	0.9216	0.0006	0.07%
2024-12-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9216	0.9216	0.9172	0.9172	0.0044	0.48%
2024-12-05	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9172	0.9172	0.9179	0.9179	-0.0007	-0.08%
2024-12-04	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9179	0.9179	0.9190	0.9190	-0.0011	-0.12%
2024-12-03	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9190	0.9190	0.9182	0.9182	0.0008	0.09%
2024-12-02	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9182	0.9182	0.9135	0.9135	0.0047	0.51%
2024-11-29	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9135	0.9135	0.9092	0.9092	0.0043	0.47%
2024-11-28	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9092	0.9092	0.9117	0.9117	-0.0025	-0.27%
2024-11-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9117	0.9117	0.9061	0.9061	0.0056	0.62%
2024-11-26	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9061	0.9061	0.9061	0.9061	0.0000	0.00%
2024-11-25	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9061	0.9061	0.9055	0.9055	0.0006	0.07%
2024-11-22	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9055	0.9055	0.9131	0.9131	-0.0076	-0.83%
2024-11-21	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9131	0.9131	0.9134	0.9134	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9134	0.9134	0.9114	0.9114	0.0020	0.22%
2024-11-19	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9114	0.9114	0.9073	0.9073	0.0041	0.45%
2024-11-18	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9073	0.9073	0.9095	0.9095	-0.0022	-0.24%
2024-11-15	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9095	0.9095	0.9145	0.9145	-0.0050	-0.55%
2024-11-14	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9145	0.9145	0.9204	0.9204	-0.0059	-0.64%
2024-11-13	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9204	0.9204	0.9202	0.9202	0.0002	0.02%
2024-11-12	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9202	0.9202	0.9230	0.9230	-0.0028	-0.30%
2024-11-11	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9230	0.9230	0.9190	0.9190	0.0040	0.44%
2024-11-08	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9190	0.9190	0.9196	0.9196	-0.0006	-0.07%
2024-11-07	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9196	0.9196	0.9138	0.9138	0.0058	0.63%
2024-11-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9138	0.9138	0.9136	0.9136	0.0002	0.02%
2024-11-05	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9136	0.9136	0.9072	0.9072	0.0064	0.71%
2024-11-04	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9072	0.9072	0.9031	0.9031	0.0041	0.45%
2024-11-01	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9031	0.9031	0.9051	0.9051	-0.0020	-0.22%
2024-10-31	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9051	0.9051	0.9052	0.9052	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9052	0.9052	0.9075	0.9075	-0.0023	-0.25%
2024-10-29	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9075	0.9075	0.9117	0.9117	-0.0042	-0.46%
2024-10-28	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9117	0.9117	0.9099	0.9099	0.0018	0.20%
2024-10-25	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9099	0.9099	0.9063	0.9063	0.0036	0.40%
2024-10-24	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9063	0.9063	0.9104	0.9104	-0.0041	-0.45%
2024-10-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9104	0.9104	0.9104	0.9104	0.0000	0.00%
2024-10-22	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9104	0.9104	0.9089	0.9089	0.0015	0.17%
2024-10-21	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9089	0.9089	0.9059	0.9059	0.0030	0.33%
2024-10-18	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9059	0.9059	0.8899	0.8899	0.0160	1.80%
2024-10-17	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8899	0.8899	0.8924	0.8924	-0.0025	-0.28%
2024-10-16	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8924	0.8924	0.8938	0.8938	-0.0014	-0.16%
2024-10-15	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8938	0.8938	0.9017	0.9017	-0.0079	-0.88%
2024-10-14	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9017	0.9017	0.8946	0.8946	0.0071	0.79%
2024-10-11	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8946	0.8946	0.9034	0.9034	-0.0088	-0.97%
2024-10-10	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9034	0.9034	0.8989	0.8989	0.0045	0.50%
2024-10-09	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8989	0.8989	0.9250	0.9250	-0.0261	-2.82%
2024-10-08	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9250	0.9250	0.9077	0.9077	0.0173	1.91%
2024-09-30	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9077	0.9077	0.8810	0.8810	0.0267	3.03%
2024-09-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8810	0.8810	0.8667	0.8667	0.0143	1.65%
2024-09-26	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8667	0.8667	0.8563	0.8563	0.0104	1.21%
2024-09-25	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8563	0.8563	0.8539	0.8539	0.0024	0.28%
2024-09-24	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8539	0.8539	0.8445	0.8445	0.0094	1.11%
2024-09-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8445	0.8445	0.8443	0.8443	0.0002	0.02%
2024-09-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8443	0.8443	0.8439	0.8439	0.0004	0.05%
2024-09-19	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8439	0.8439	0.8415	0.8415	0.0024	0.29%
2024-09-18	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8415	0.8415	0.8392	0.8392	0.0023	0.27%
2024-09-13	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8392	0.8392	0.8398	0.8398	-0.0006	-0.07%
2024-09-12	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8398	0.8398	0.8402	0.8402	-0.0004	-0.05%
2024-09-11	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8402	0.8402	0.8397	0.8397	0.0005	0.06%
2024-09-10	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8397	0.8397	0.8391	0.8391	0.0006	0.07%
2024-09-09	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8391	0.8391	0.8421	0.8421	-0.0030	-0.36%
2024-09-06	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8421	0.8421	0.8452	0.8452	-0.0031	-0.37%
2024-09-05	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8452	0.8452	0.8452	0.8452	0.0000	0.00%
2024-09-04	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8452	0.8452	0.8470	0.8470	-0.0018	-0.21%
2024-09-03	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8470	0.8470	0.8449	0.8449	0.0021	0.25%
2024-09-02	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8449	0.8449	0.8488	0.8488	-0.0039	-0.46%
2024-08-30	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8488	0.8488	0.8447	0.8447	0.0041	0.49%
2024-08-29	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8447	0.8447	0.8440	0.8440	0.0007	0.08%
2024-08-28	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8440	0.8440	0.8444	0.8444	-0.0004	-0.05%
2024-08-27	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8444	0.8444	0.8470	0.8470	-0.0026	-0.31%
2024-08-26	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8470	0.8470	0.8474	0.8474	-0.0004	-0.05%
2024-08-23	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8474	0.8474	0.8472	0.8472	0.0002	0.02%
2024-08-22	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8472	0.8472	0.8474	0.8474	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8474	0.8474	0.8484	0.8484	-0.0010	-0.12%
2024-08-20	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8484	0.8484	0.8507	0.8507	-0.0023	-0.27%
2024-08-19	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8507	0.8507	0.8503	0.8503	0.0004	0.05%
2024-08-16	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8503	0.8503	0.8484	0.8484	0.0019	0.22%
2024-08-15	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8484	0.8484	0.8472	0.8472	0.0012	0.14%
2024-08-14	014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.8472	0.8472	0.8491	0.8491	-0.0019	-0.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%