富国中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询(014777)
今天最新净值
0.9208
-0.0251 -2.6500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8398
0.0000 0.0003%
- 累计净值：0.9208
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1931亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月富国中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)基金累计收益率10.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0251 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0269 |
2.93% |
| 2025-02-11 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0087 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.9174 |
0.9174 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0342 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0249 |
2.90% |
| 2025-01-27 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0226 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
014777 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
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