中欧碳中和混合发起A基金净值查询(014765)

今天最新净值 0.7715 0.0158 2.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7374 -0.0043 -0.5737%

累计净值：0.7715
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5829亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

近半年中欧碳中和混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧碳中和混合发起A(014765)基金累计收益率24.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7608	0.7608	0.7715	0.7715	-0.0107	-1.39%
2025-02-07	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7715	0.7715	0.7557	0.7557	0.0158	2.09%
2025-02-06	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7557	0.7557	0.7229	0.7229	0.0328	4.54%
2025-02-05	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7229	0.7229	0.7179	0.7179	0.0050	0.70%
2025-01-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7179	0.7179	0.7265	0.7265	-0.0086	-1.18%
2025-01-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7244	0.7244	0.7459	0.7459	-0.0215	-2.88%
2025-01-14	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7222	0.7222	0.6918	0.6918	0.0304	4.39%
2025-01-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6918	0.6918	0.6959	0.6959	-0.0041	-0.59%
2025-01-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6959	0.6959	0.7035	0.7035	-0.0076	-1.08%
2025-01-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7035	0.7035	0.6983	0.6983	0.0052	0.74%

2025-01-08	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6983	0.6983	0.6947	0.6947	0.0036	0.52%
2025-01-07	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6947	0.6947	0.6917	0.6917	0.0030	0.43%
2025-01-06	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6917	0.6917	0.6797	0.6797	0.0120	1.77%
2025-01-03	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6797	0.6797	0.6898	0.6898	-0.0101	-1.46%
2025-01-02	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6898	0.6898	0.7106	0.7106	-0.0208	-2.93%
2024-12-31	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7106	0.7106	0.7161	0.7161	-0.0055	-0.77%
2024-12-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7229	0.7229	0.7246	0.7246	-0.0017	-0.23%
2024-12-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7246	0.7246	0.7313	0.7313	-0.0067	-0.92%
2024-12-24	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7313	0.7313	0.7132	0.7132	0.0181	2.54%
2024-12-23	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7132	0.7132	0.7201	0.7201	-0.0069	-0.96%
2024-12-20	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7201	0.7201	0.7273	0.7273	-0.0072	-0.99%
2024-12-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7273	0.7273	0.7294	0.7294	-0.0021	-0.29%
2024-12-18	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7294	0.7294	0.7313	0.7313	-0.0019	-0.26%
2024-12-17	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7313	0.7313	0.7300	0.7300	0.0013	0.18%
2024-12-16	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7300	0.7300	0.7379	0.7379	-0.0079	-1.07%

2024-12-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7379	0.7379	0.7547	0.7547	-0.0168	-2.23%
2024-12-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7547	0.7547	0.7479	0.7479	0.0068	0.91%
2024-12-11	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7479	0.7479	0.7563	0.7563	-0.0084	-1.11%
2024-12-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7563	0.7563	0.7589	0.7589	-0.0026	-0.34%
2024-12-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7589	0.7589	0.7571	0.7571	0.0018	0.24%
2024-12-06	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7571	0.7571	0.7501	0.7501	0.0070	0.93%
2024-12-05	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7501	0.7501	0.7535	0.7535	-0.0034	-0.45%
2024-12-04	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7535	0.7535	0.7690	0.7690	-0.0155	-2.02%
2024-12-03	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7690	0.7690	0.7663	0.7663	0.0027	0.35%
2024-12-02	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7663	0.7663	0.7551	0.7551	0.0112	1.48%
2024-11-29	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7551	0.7551	0.7353	0.7353	0.0198	2.69%
2024-11-28	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7353	0.7353	0.7440	0.7440	-0.0087	-1.17%
2024-11-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7440	0.7440	0.7299	0.7299	0.0141	1.93%
2024-11-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7299	0.7299	0.7417	0.7417	-0.0118	-1.59%
2024-11-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7417	0.7417	0.7394	0.7394	0.0023	0.31%
2024-11-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7394	0.7394	0.7656	0.7656	-0.0262	-3.42%
2024-11-21	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7656	0.7656	0.7703	0.7703	-0.0047	-0.61%
2024-11-20	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7703	0.7703	0.7768	0.7768	-0.0065	-0.84%
2024-11-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7768	0.7768	0.7528	0.7528	0.0240	3.19%
2024-11-18	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7528	0.7528	0.7654	0.7654	-0.0126	-1.65%
2024-11-15	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7654	0.7654	0.7916	0.7916	-0.0262	-3.31%
2024-11-14	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7916	0.7916	0.8037	0.8037	-0.0121	-1.51%
2024-11-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.8037	0.8037	0.8047	0.8047	-0.0010	-0.12%
2024-11-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.8047	0.8047	0.8075	0.8075	-0.0028	-0.35%
2024-11-11	014765	中欧碳中和混合发起A	0.8075	0.8075	0.7835	0.7835	0.0240	3.06%
2024-11-08	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7835	0.7835	0.7866	0.7866	-0.0031	-0.39%
2024-11-07	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7866	0.7866	0.7958	0.7958	-0.0092	-1.16%
2024-11-06	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7958	0.7958	0.7876	0.7876	0.0082	1.04%
2024-11-05	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7876	0.7876	0.7729	0.7729	0.0147	1.90%
2024-11-04	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7729	0.7729	0.7552	0.7552	0.0177	2.34%
2024-11-01	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7552	0.7552	0.7723	0.7723	-0.0171	-2.21%
2024-10-31	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7723	0.7723	0.7742	0.7742	-0.0019	-0.25%
2024-10-30	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7742	0.7742	0.7683	0.7683	0.0059	0.77%
2024-10-29	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7683	0.7683	0.7787	0.7787	-0.0104	-1.34%
2024-10-28	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7787	0.7787	0.7897	0.7897	-0.0110	-1.39%
2024-10-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7897	0.7897	0.7591	0.7591	0.0306	4.03%
2024-10-24	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7591	0.7591	0.7776	0.7776	-0.0185	-2.38%
2024-10-23	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7776	0.7776	0.7620	0.7620	0.0156	2.05%
2024-10-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7620	0.7620	0.7488	0.7488	0.0132	1.76%
2024-10-21	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7488	0.7488	0.7436	0.7436	0.0052	0.70%
2024-10-18	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7436	0.7436	0.7049	0.7049	0.0387	5.49%
2024-10-17	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7049	0.7049	0.7119	0.7119	-0.0070	-0.98%
2024-10-15	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7333	0.7333	0.7541	0.7541	-0.0208	-2.76%
2024-10-14	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7541	0.7541	0.7442	0.7442	0.0099	1.33%
2024-10-11	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7442	0.7442	0.7788	0.7788	-0.0346	-4.44%
2024-10-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7788	0.7788	0.7720	0.7720	0.0068	0.88%
2024-10-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7720	0.7720	0.8603	0.8603	-0.0883	-10.26%
2024-10-08	014765	中欧碳中和混合发起A	0.8603	0.8603	0.7796	0.7796	0.0807	10.35%
2024-09-30	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7796	0.7796	0.6998	0.6998	0.0798	11.40%
2024-09-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6998	0.6998	0.6477	0.6477	0.0521	8.04%
2024-09-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6477	0.6477	0.6318	0.6318	0.0159	2.52%
2024-09-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6318	0.6318	0.6274	0.6274	0.0044	0.70%
2024-09-24	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6274	0.6274	0.6101	0.6101	0.0173	2.84%
2024-09-20	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6253	0.6253	0.6279	0.6279	-0.0026	-0.41%
2024-09-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6279	0.6279	0.6285	0.6285	-0.0006	-0.10%
2024-09-18	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6285	0.6285	0.6213	0.6213	0.0072	1.16%
2024-09-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6213	0.6213	0.6328	0.6328	-0.0115	-1.82%
2024-09-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6328	0.6328	0.6367	0.6367	-0.0039	-0.61%
2024-09-11	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6367	0.6367	0.6150	0.6150	0.0217	3.53%
2024-09-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6150	0.6150	0.6122	0.6122	0.0028	0.46%
2024-09-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6122	0.6122	0.6142	0.6142	-0.0020	-0.33%
2024-09-06	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6142	0.6142	0.6246	0.6246	-0.0104	-1.67%
2024-09-05	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6246	0.6246	0.6189	0.6189	0.0057	0.92%
2024-09-04	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6189	0.6189	0.6175	0.6175	0.0014	0.23%
2024-09-03	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6175	0.6175	0.6011	0.6011	0.0164	2.73%
2024-09-02	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6011	0.6011	0.6129	0.6129	-0.0118	-1.93%
2024-08-30	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6129	0.6129	0.6026	0.6026	0.0103	1.71%
2024-08-29	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6026	0.6026	0.5855	0.5855	0.0171	2.92%
2024-08-28	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5855	0.5855	0.5807	0.5807	0.0048	0.83%
2024-08-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5807	0.5807	0.5863	0.5863	-0.0056	-0.96%
2024-08-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5863	0.5863	0.5805	0.5805	0.0058	1.00%
2024-08-23	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5805	0.5805	0.5818	0.5818	-0.0013	-0.22%
2024-08-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5818	0.5818	0.5847	0.5847	-0.0029	-0.50%
2024-08-21	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5847	0.5847	0.5887	0.5887	-0.0040	-0.68%
2024-08-20	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5887	0.5887	0.5943	0.5943	-0.0056	-0.94%
2024-08-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5943	0.5943	0.5962	0.5962	-0.0019	-0.32%
2024-08-16	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5962	0.5962	0.5998	0.5998	-0.0036	-0.60%
2024-08-15	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5998	0.5998	0.5956	0.5956	0.0042	0.71%
2024-08-14	014765	中欧碳中和混合发起A	0.5956	0.5956	0.6069	0.6069	-0.0113	-1.86%
2024-08-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6069	0.6069	0.6021	0.6021	0.0048	0.80%
2024-08-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.6021	0.6021	0.6086	0.6086	-0.0065	-1.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%