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中欧碳中和混合发起A基金净值查询(014765)

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今天最新净值 0.7715 0.0158 2.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7374 -0.0043 -0.5737%
  • 累计净值：0.7715
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5829亿
  • 最近资产：2.37亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘伟伟
近一年中欧碳中和混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧碳中和混合发起A(014765)基金累计收益率34.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7608 0.7608 0.7715 0.7715 -0.0107 -1.39%
2025-02-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7715 0.7715 0.7557 0.7557 0.0158 2.09%
2025-02-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7557 0.7557 0.7229 0.7229 0.0328 4.54%
2025-02-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7229 0.7229 0.7179 0.7179 0.0050 0.70%
2025-01-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7179 0.7179 0.7265 0.7265 -0.0086 -1.18%
2025-01-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7244 0.7244 0.7459 0.7459 -0.0215 -2.88%
2025-01-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7222 0.7222 0.6918 0.6918 0.0304 4.39%
2025-01-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6918 0.6918 0.6959 0.6959 -0.0041 -0.59%
2025-01-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6959 0.6959 0.7035 0.7035 -0.0076 -1.08%
2025-01-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7035 0.7035 0.6983 0.6983 0.0052 0.74%
2025-01-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6983 0.6983 0.6947 0.6947 0.0036 0.52%
2025-01-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6947 0.6947 0.6917 0.6917 0.0030 0.43%
2025-01-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6917 0.6917 0.6797 0.6797 0.0120 1.77%
2025-01-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6797 0.6797 0.6898 0.6898 -0.0101 -1.46%
2025-01-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6898 0.6898 0.7106 0.7106 -0.0208 -2.93%
2024-12-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7106 0.7106 0.7161 0.7161 -0.0055 -0.77%
2024-12-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7229 0.7229 0.7246 0.7246 -0.0017 -0.23%
2024-12-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7246 0.7246 0.7313 0.7313 -0.0067 -0.92%
2024-12-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7313 0.7313 0.7132 0.7132 0.0181 2.54%
2024-12-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7132 0.7132 0.7201 0.7201 -0.0069 -0.96%
2024-12-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7201 0.7201 0.7273 0.7273 -0.0072 -0.99%
2024-12-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7273 0.7273 0.7294 0.7294 -0.0021 -0.29%
2024-12-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7294 0.7294 0.7313 0.7313 -0.0019 -0.26%
2024-12-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7313 0.7313 0.7300 0.7300 0.0013 0.18%
2024-12-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7300 0.7300 0.7379 0.7379 -0.0079 -1.07%
2024-12-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7379 0.7379 0.7547 0.7547 -0.0168 -2.23%
2024-12-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7547 0.7547 0.7479 0.7479 0.0068 0.91%
2024-12-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7479 0.7479 0.7563 0.7563 -0.0084 -1.11%
2024-12-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7563 0.7563 0.7589 0.7589 -0.0026 -0.34%
2024-12-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7589 0.7589 0.7571 0.7571 0.0018 0.24%
2024-12-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7571 0.7571 0.7501 0.7501 0.0070 0.93%
2024-12-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7501 0.7501 0.7535 0.7535 -0.0034 -0.45%
2024-12-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7535 0.7535 0.7690 0.7690 -0.0155 -2.02%
2024-12-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7690 0.7690 0.7663 0.7663 0.0027 0.35%
2024-12-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7663 0.7663 0.7551 0.7551 0.0112 1.48%
2024-11-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7551 0.7551 0.7353 0.7353 0.0198 2.69%
2024-11-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7353 0.7353 0.7440 0.7440 -0.0087 -1.17%
2024-11-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7440 0.7440 0.7299 0.7299 0.0141 1.93%
2024-11-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7299 0.7299 0.7417 0.7417 -0.0118 -1.59%
2024-11-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7417 0.7417 0.7394 0.7394 0.0023 0.31%
2024-11-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7394 0.7394 0.7656 0.7656 -0.0262 -3.42%
2024-11-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7656 0.7656 0.7703 0.7703 -0.0047 -0.61%
2024-11-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7703 0.7703 0.7768 0.7768 -0.0065 -0.84%
2024-11-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7768 0.7768 0.7528 0.7528 0.0240 3.19%
2024-11-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7528 0.7528 0.7654 0.7654 -0.0126 -1.65%
2024-11-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7654 0.7654 0.7916 0.7916 -0.0262 -3.31%
2024-11-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7916 0.7916 0.8037 0.8037 -0.0121 -1.51%
2024-11-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8037 0.8037 0.8047 0.8047 -0.0010 -0.12%
2024-11-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8047 0.8047 0.8075 0.8075 -0.0028 -0.35%
2024-11-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8075 0.8075 0.7835 0.7835 0.0240 3.06%
2024-11-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7835 0.7835 0.7866 0.7866 -0.0031 -0.39%
2024-11-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7866 0.7866 0.7958 0.7958 -0.0092 -1.16%
2024-11-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7958 0.7958 0.7876 0.7876 0.0082 1.04%
2024-11-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7876 0.7876 0.7729 0.7729 0.0147 1.90%
2024-11-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7729 0.7729 0.7552 0.7552 0.0177 2.34%
2024-11-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7552 0.7552 0.7723 0.7723 -0.0171 -2.21%
2024-10-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7723 0.7723 0.7742 0.7742 -0.0019 -0.25%
2024-10-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7742 0.7742 0.7683 0.7683 0.0059 0.77%
2024-10-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7683 0.7683 0.7787 0.7787 -0.0104 -1.34%
2024-10-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7787 0.7787 0.7897 0.7897 -0.0110 -1.39%
2024-10-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7897 0.7897 0.7591 0.7591 0.0306 4.03%
2024-10-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7591 0.7591 0.7776 0.7776 -0.0185 -2.38%
2024-10-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7776 0.7776 0.7620 0.7620 0.0156 2.05%
2024-10-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7620 0.7620 0.7488 0.7488 0.0132 1.76%
2024-10-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7488 0.7488 0.7436 0.7436 0.0052 0.70%
2024-10-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7436 0.7436 0.7049 0.7049 0.0387 5.49%
2024-10-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7049 0.7049 0.7119 0.7119 -0.0070 -0.98%
2024-10-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7333 0.7333 0.7541 0.7541 -0.0208 -2.76%
2024-10-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7541 0.7541 0.7442 0.7442 0.0099 1.33%
2024-10-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7442 0.7442 0.7788 0.7788 -0.0346 -4.44%
2024-10-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7788 0.7788 0.7720 0.7720 0.0068 0.88%
2024-10-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7720 0.7720 0.8603 0.8603 -0.0883 -10.26%
2024-10-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.8603 0.8603 0.7796 0.7796 0.0807 10.35%
2024-09-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7796 0.7796 0.6998 0.6998 0.0798 11.40%
2024-09-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6998 0.6998 0.6477 0.6477 0.0521 8.04%
2024-09-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6477 0.6477 0.6318 0.6318 0.0159 2.52%
2024-09-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6318 0.6318 0.6274 0.6274 0.0044 0.70%
2024-09-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6274 0.6274 0.6101 0.6101 0.0173 2.84%
2024-09-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6253 0.6253 0.6279 0.6279 -0.0026 -0.41%
2024-09-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6279 0.6279 0.6285 0.6285 -0.0006 -0.10%
2024-09-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6285 0.6285 0.6213 0.6213 0.0072 1.16%
2024-09-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6213 0.6213 0.6328 0.6328 -0.0115 -1.82%
2024-09-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6328 0.6328 0.6367 0.6367 -0.0039 -0.61%
2024-09-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6367 0.6367 0.6150 0.6150 0.0217 3.53%
2024-09-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6150 0.6150 0.6122 0.6122 0.0028 0.46%
2024-09-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6122 0.6122 0.6142 0.6142 -0.0020 -0.33%
2024-09-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6142 0.6142 0.6246 0.6246 -0.0104 -1.67%
2024-09-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6246 0.6246 0.6189 0.6189 0.0057 0.92%
2024-09-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6189 0.6189 0.6175 0.6175 0.0014 0.23%
2024-09-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6175 0.6175 0.6011 0.6011 0.0164 2.73%
2024-09-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6011 0.6011 0.6129 0.6129 -0.0118 -1.93%
2024-08-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6129 0.6129 0.6026 0.6026 0.0103 1.71%
2024-08-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6026 0.6026 0.5855 0.5855 0.0171 2.92%
2024-08-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5855 0.5855 0.5807 0.5807 0.0048 0.83%
2024-08-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5807 0.5807 0.5863 0.5863 -0.0056 -0.96%
2024-08-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5863 0.5863 0.5805 0.5805 0.0058 1.00%
2024-08-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5805 0.5805 0.5818 0.5818 -0.0013 -0.22%
2024-08-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5818 0.5818 0.5847 0.5847 -0.0029 -0.50%
2024-08-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5847 0.5847 0.5887 0.5887 -0.0040 -0.68%
2024-08-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5887 0.5887 0.5943 0.5943 -0.0056 -0.94%
2024-08-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5943 0.5943 0.5962 0.5962 -0.0019 -0.32%
2024-08-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5962 0.5962 0.5998 0.5998 -0.0036 -0.60%
2024-08-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5998 0.5998 0.5956 0.5956 0.0042 0.71%
2024-08-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5956 0.5956 0.6069 0.6069 -0.0113 -1.86%
2024-08-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6069 0.6069 0.6021 0.6021 0.0048 0.80%
2024-08-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6021 0.6021 0.6086 0.6086 -0.0065 -1.07%
2024-08-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6086 0.6086 0.6125 0.6125 -0.0039 -0.64%
2024-08-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6125 0.6125 0.6181 0.6181 -0.0056 -0.91%
2024-08-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6181 0.6181 0.6192 0.6192 -0.0011 -0.18%
2024-08-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6192 0.6192 0.6075 0.6075 0.0117 1.93%
2024-08-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6075 0.6075 0.6159 0.6159 -0.0084 -1.36%
2024-08-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6159 0.6159 0.6310 0.6310 -0.0151 -2.39%
2024-07-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6402 0.6402 0.6287 0.6287 0.0115 1.83%
2024-07-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6287 0.6287 0.6326 0.6326 -0.0039 -0.62%
2024-07-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6326 0.6326 0.6458 0.6458 -0.0132 -2.04%
2024-07-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6458 0.6458 0.6443 0.6443 0.0015 0.23%
2024-07-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6443 0.6443 0.6359 0.6359 0.0084 1.32%
2024-07-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6359 0.6359 0.6427 0.6427 -0.0068 -1.06%
2024-07-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6427 0.6427 0.6572 0.6572 -0.0145 -2.21%
2024-07-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6572 0.6572 0.6509 0.6509 0.0063 0.97%
2024-07-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6509 0.6509 0.6456 0.6456 0.0053 0.82%
2024-07-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6456 0.6456 0.6334 0.6334 0.0122 1.93%
2024-07-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6334 0.6334 0.6382 0.6382 -0.0048 -0.75%
2024-07-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6382 0.6382 0.6284 0.6284 0.0098 1.56%
2024-07-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6284 0.6284 0.6285 0.6285 -0.0001 -0.02%
2024-07-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6285 0.6285 0.6167 0.6167 0.0118 1.91%
2024-07-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6167 0.6167 0.6011 0.6011 0.0156 2.60%
2024-07-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6011 0.6011 0.6063 0.6063 -0.0052 -0.86%
2024-07-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6063 0.6063 0.5977 0.5977 0.0086 1.44%
2024-07-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5977 0.5977 0.6068 0.6068 -0.0091 -1.50%
2024-07-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6068 0.6068 0.6051 0.6051 0.0017 0.28%
2024-07-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6051 0.6051 0.6041 0.6041 0.0010 0.17%
2024-07-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6041 0.6041 0.6038 0.6038 0.0003 0.05%
2024-07-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6038 0.6038 0.6135 0.6135 -0.0097 -1.58%
2024-07-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6135 0.6135 0.6171 0.6171 -0.0036 -0.58%
2024-06-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6171 0.6171 0.6188 0.6188 -0.0017 -0.27%
2024-06-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6188 0.6188 0.6267 0.6267 -0.0079 -1.26%
2024-06-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6267 0.6267 0.6271 0.6271 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6271 0.6271 0.6404 0.6404 -0.0133 -2.08%
2024-06-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6404 0.6404 0.6472 0.6472 -0.0068 -1.05%
2024-06-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6472 0.6472 0.6498 0.6498 -0.0026 -0.40%
2024-06-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6498 0.6498 0.6562 0.6562 -0.0064 -0.98%
2024-06-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6562 0.6562 0.6667 0.6667 -0.0105 -1.57%
2024-06-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6667 0.6667 0.6592 0.6592 0.0075 1.14%
2024-06-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6592 0.6592 0.6515 0.6515 0.0077 1.18%
2024-06-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6515 0.6515 0.6591 0.6591 -0.0076 -1.15%
2024-06-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6591 0.6591 0.6482 0.6482 0.0109 1.68%
2024-06-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6482 0.6482 0.6529 0.6529 -0.0047 -0.72%
2024-06-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6529 0.6529 0.6461 0.6461 0.0068 1.05%
2024-06-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6461 0.6461 0.6611 0.6611 -0.0150 -2.27%
2024-06-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6611 0.6611 0.6706 0.6706 -0.0095 -1.42%
2024-06-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6706 0.6706 0.6725 0.6725 -0.0019 -0.28%
2024-06-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6725 0.6725 0.6561 0.6561 0.0164 2.50%
2024-06-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6561 0.6561 0.6495 0.6495 0.0066 1.02%
2024-05-31 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6495 0.6495 0.6537 0.6537 -0.0042 -0.64%
2024-05-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6537 0.6537 0.6531 0.6531 0.0006 0.09%
2024-05-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6531 0.6531 0.6440 0.6440 0.0091 1.41%
2024-05-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6440 0.6440 0.6440 0.6440 0.0000 0.00%
2024-05-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6440 0.6440 0.6402 0.6402 0.0038 0.59%
2024-05-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6402 0.6402 0.6527 0.6527 -0.0125 -1.92%
2024-05-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6527 0.6527 0.6666 0.6666 -0.0139 -2.09%
2024-05-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6666 0.6666 0.6533 0.6533 0.0133 2.04%
2024-05-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6533 0.6533 0.6638 0.6638 -0.0105 -1.58%
2024-05-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6638 0.6638 0.6598 0.6598 0.0040 0.61%
2024-05-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6598 0.6598 0.6617 0.6617 -0.0019 -0.29%
2024-05-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6617 0.6617 0.6591 0.6591 0.0026 0.39%
2024-05-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6591 0.6591 0.6616 0.6616 -0.0025 -0.38%
2024-05-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6616 0.6616 0.6636 0.6636 -0.0020 -0.30%
2024-05-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6636 0.6636 0.6680 0.6680 -0.0044 -0.66%
2024-05-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6680 0.6680 0.6756 0.6756 -0.0076 -1.12%
2024-05-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6756 0.6756 0.6598 0.6598 0.0158 2.39%
2024-05-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6741 0.6741 0.6740 0.6740 0.0001 0.01%
2024-05-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6740 0.6740 0.6600 0.6600 0.0140 2.12%
2024-04-30 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6600 0.6600 0.6683 0.6683 -0.0083 -1.24%
2024-04-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6683 0.6683 0.6346 0.6346 0.0337 5.31%
2024-04-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6346 0.6346 0.6203 0.6203 0.0143 2.31%
2024-04-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6203 0.6203 0.6127 0.6127 0.0076 1.24%
2024-04-24 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6127 0.6127 0.6080 0.6080 0.0047 0.77%
2024-04-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6080 0.6080 0.6058 0.6058 0.0022 0.36%
2024-04-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6058 0.6058 0.6061 0.6061 -0.0003 -0.05%
2024-04-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6232 0.6232 0.6242 0.6242 -0.0010 -0.16%
2024-04-17 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6242 0.6242 0.6188 0.6188 0.0054 0.87%
2024-04-16 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6188 0.6188 0.6350 0.6350 -0.0162 -2.55%
2024-04-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6350 0.6350 0.6256 0.6256 0.0094 1.50%
2024-04-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6379 0.6379 0.6390 0.6390 -0.0011 -0.17%
2024-04-10 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6390 0.6390 0.6515 0.6515 -0.0125 -1.92%
2024-04-09 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6515 0.6515 0.6427 0.6427 0.0088 1.37%
2024-04-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6427 0.6427 0.6540 0.6540 -0.0113 -1.73%
2024-04-03 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6540 0.6540 0.6688 0.6688 -0.0148 -2.21%
2024-04-02 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6688 0.6688 0.6705 0.6705 -0.0017 -0.25%
2024-04-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6705 0.6705 0.6480 0.6480 0.0225 3.47%
2024-03-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6480 0.6480 0.6490 0.6490 -0.0010 -0.15%
2024-03-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6490 0.6490 0.6434 0.6434 0.0056 0.87%
2024-03-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6434 0.6434 0.6628 0.6628 -0.0194 -2.93%
2024-03-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6628 0.6628 0.6542 0.6542 0.0086 1.31%
2024-03-25 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6542 0.6542 0.6596 0.6596 -0.0054 -0.82%
2024-03-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6596 0.6596 0.6676 0.6676 -0.0080 -1.20%
2024-03-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6676 0.6676 0.6721 0.6721 -0.0045 -0.67%
2024-03-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6721 0.6721 0.6750 0.6750 -0.0029 -0.43%
2024-03-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6750 0.6750 0.6847 0.6847 -0.0097 -1.42%
2024-03-18 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6847 0.6847 0.6681 0.6681 0.0166 2.48%
2024-03-15 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6681 0.6681 0.6738 0.6738 -0.0057 -0.85%
2024-03-14 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6738 0.6738 0.6798 0.6798 -0.0060 -0.88%
2024-03-13 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6798 0.6798 0.6811 0.6811 -0.0013 -0.19%
2024-03-12 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6811 0.6811 0.6780 0.6780 0.0031 0.46%
2024-03-11 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6780 0.6780 0.6388 0.6388 0.0392 6.14%
2024-03-08 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6388 0.6388 0.6148 0.6148 0.0240 3.90%
2024-03-07 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6148 0.6148 0.6320 0.6320 -0.0172 -2.72%
2024-03-06 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6320 0.6320 0.6138 0.6138 0.0182 2.97%
2024-03-05 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6138 0.6138 0.6233 0.6233 -0.0095 -1.52%
2024-03-04 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6233 0.6233 0.6183 0.6183 0.0050 0.81%
2024-03-01 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6183 0.6183 0.6126 0.6126 0.0057 0.93%
2024-02-29 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6126 0.6126 0.5945 0.5945 0.0181 3.04%
2024-02-28 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5945 0.5945 0.6105 0.6105 -0.0160 -2.62%
2024-02-27 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6105 0.6105 0.5972 0.5972 0.0133 2.23%
2024-02-26 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5972 0.5972 0.6003 0.6003 -0.0031 -0.52%
2024-02-23 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6003 0.6003 0.5883 0.5883 0.0120 2.04%
2024-02-22 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5883 0.5883 0.5815 0.5815 0.0068 1.17%
2024-02-21 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5815 0.5815 0.5675 0.5675 0.0140 2.47%
2024-02-20 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5675 0.5675 0.5765 0.5765 -0.0090 -1.56%
2024-02-19 014765 中欧碳中和混合发起A 0.5765 0.5765 0.5825 0.5825 -0.0060 -1.03%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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