民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)
今天最新净值
0.3568
0.0045 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3926
0.0038 0.9886%
- 累计净值：0.3568
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5896亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟 尹涛 陈洁馨
今年以来,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3629 |
0.3629 |
0.3568 |
0.3568 |
0.0061 |
1.71% |
| 2025-02-07 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3568 |
0.3568 |
0.3523 |
0.3523 |
0.0045 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3523 |
0.3523 |
0.3438 |
0.3438 |
0.0085 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3438 |
0.3438 |
0.3456 |
0.3456 |
-0.0018 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3456 |
0.3456 |
0.3460 |
0.3460 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3462 |
0.3462 |
0.3476 |
0.3476 |
-0.0014 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3488 |
0.3488 |
0.3402 |
0.3402 |
0.0086 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3402 |
0.3402 |
0.3404 |
0.3404 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3404 |
0.3404 |
0.3445 |
0.3445 |
-0.0041 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3445 |
0.3445 |
0.3451 |
0.3451 |
-0.0006 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3451 |
0.3451 |
0.3495 |
0.3495 |
-0.0044 |
-1.26% |
| 2025-01-07 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3495 |
0.3495 |
0.3531 |
0.3531 |
-0.0036 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3531 |
0.3531 |
0.3522 |
0.3522 |
0.0009 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3522 |
0.3522 |
0.3567 |
0.3567 |
-0.0045 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
014758 |
民生加银医药健康股票C |
0.3567 |
0.3567 |
0.3633 |
0.3633 |
-0.0066 |
-1.82% |
