恒生前海兴享混合C基金净值查询(014745)
今天最新净值
0.6112
0.0000 0.0000%
2025-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6069
0.0005 0.0747%
- 累计净值：0.6112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0305亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 胡启聪 邢程 张昆
今年以来,恒生前海兴享混合C(014745)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-23 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0028 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
014745 |
恒生前海兴享混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0063 |
-1.01% |
