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恒生前海兴享混合C基金净值查询(014745)

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近一年恒生前海兴享混合C基金净值查询
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近一年,恒生前海兴享混合C(014745)基金累计收益率-28.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-23 014745 恒生前海兴享混合C 0.6112 0.6112 0.6112 0.6112 0.0000 0.00%
2025-01-22 014745 恒生前海兴享混合C 0.6112 0.6112 0.6118 0.6118 -0.0006 -0.10%
2025-01-14 014745 恒生前海兴享混合C 0.6132 0.6132 0.6104 0.6104 0.0028 0.46%
2025-01-13 014745 恒生前海兴享混合C 0.6104 0.6104 0.6117 0.6117 -0.0013 -0.21%
2025-01-10 014745 恒生前海兴享混合C 0.6117 0.6117 0.6131 0.6131 -0.0014 -0.23%
2025-01-09 014745 恒生前海兴享混合C 0.6131 0.6131 0.6166 0.6166 -0.0035 -0.57%
2025-01-08 014745 恒生前海兴享混合C 0.6166 0.6166 0.6150 0.6150 0.0016 0.26%
2025-01-07 014745 恒生前海兴享混合C 0.6150 0.6150 0.6151 0.6151 -0.0001 -0.02%
2025-01-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.6151 0.6151 0.6160 0.6160 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 014745 恒生前海兴享混合C 0.6160 0.6160 0.6160 0.6160 0.0000 0.00%
2025-01-02 014745 恒生前海兴享混合C 0.6160 0.6160 0.6223 0.6223 -0.0063 -1.01%
2024-12-31 014745 恒生前海兴享混合C 0.6223 0.6223 0.6238 0.6238 -0.0015 -0.24%
2024-12-26 014745 恒生前海兴享混合C 0.6219 0.6219 0.6235 0.6235 -0.0016 -0.26%
2024-12-25 014745 恒生前海兴享混合C 0.6235 0.6235 0.6215 0.6215 0.0020 0.32%
2024-12-24 014745 恒生前海兴享混合C 0.6215 0.6215 0.6186 0.6186 0.0029 0.47%
2024-12-23 014745 恒生前海兴享混合C 0.6186 0.6186 0.6130 0.6130 0.0056 0.91%
2024-12-20 014745 恒生前海兴享混合C 0.6130 0.6130 0.6179 0.6179 -0.0049 -0.79%
2024-12-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6179 0.6179 0.6219 0.6219 -0.0040 -0.64%
2024-12-18 014745 恒生前海兴享混合C 0.6219 0.6219 0.6198 0.6198 0.0021 0.34%
2024-12-17 014745 恒生前海兴享混合C 0.6198 0.6198 0.6191 0.6191 0.0007 0.11%
2024-12-16 014745 恒生前海兴享混合C 0.6191 0.6191 0.6153 0.6153 0.0038 0.62%
2024-12-13 014745 恒生前海兴享混合C 0.6153 0.6153 0.6240 0.6240 -0.0087 -1.39%
2024-12-12 014745 恒生前海兴享混合C 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32%
2024-12-11 014745 恒生前海兴享混合C 0.6220 0.6220 0.6209 0.6209 0.0011 0.18%
2024-12-10 014745 恒生前海兴享混合C 0.6209 0.6209 0.6184 0.6184 0.0025 0.40%
2024-12-09 014745 恒生前海兴享混合C 0.6184 0.6184 0.6181 0.6181 0.0003 0.05%
2024-12-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.6181 0.6181 0.6152 0.6152 0.0029 0.47%
2024-12-05 014745 恒生前海兴享混合C 0.6152 0.6152 0.6165 0.6165 -0.0013 -0.21%
2024-12-04 014745 恒生前海兴享混合C 0.6165 0.6165 0.6128 0.6128 0.0037 0.60%
2024-12-03 014745 恒生前海兴享混合C 0.6128 0.6128 0.6075 0.6075 0.0053 0.87%
2024-12-02 014745 恒生前海兴享混合C 0.6075 0.6075 0.6080 0.6080 -0.0005 -0.08%
2024-11-29 014745 恒生前海兴享混合C 0.6080 0.6080 0.6071 0.6071 0.0009 0.15%
2024-11-28 014745 恒生前海兴享混合C 0.6071 0.6071 0.6094 0.6094 -0.0023 -0.38%
2024-11-27 014745 恒生前海兴享混合C 0.6094 0.6094 0.6065 0.6065 0.0029 0.48%
2024-11-26 014745 恒生前海兴享混合C 0.6065 0.6065 0.6064 0.6064 0.0001 0.02%
2024-11-25 014745 恒生前海兴享混合C 0.6064 0.6064 0.6086 0.6086 -0.0022 -0.36%
2024-11-22 014745 恒生前海兴享混合C 0.6086 0.6086 0.6190 0.6190 -0.0104 -1.68%
2024-11-21 014745 恒生前海兴享混合C 0.6190 0.6190 0.6178 0.6178 0.0012 0.19%
2024-11-20 014745 恒生前海兴享混合C 0.6178 0.6178 0.6178 0.6178 0.0000 0.00%
2024-11-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6178 0.6178 0.6166 0.6166 0.0012 0.19%
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2024-11-14 014745 恒生前海兴享混合C 0.6161 0.6161 0.6223 0.6223 -0.0062 -1.00%
2024-11-13 014745 恒生前海兴享混合C 0.6223 0.6223 0.6154 0.6154 0.0069 1.12%
2024-11-12 014745 恒生前海兴享混合C 0.6154 0.6154 0.6233 0.6233 -0.0079 -1.27%
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2024-11-08 014745 恒生前海兴享混合C 0.6250 0.6250 0.6293 0.6293 -0.0043 -0.68%
2024-11-07 014745 恒生前海兴享混合C 0.6293 0.6293 0.6255 0.6255 0.0038 0.61%
2024-11-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.6255 0.6255 0.6313 0.6313 -0.0058 -0.92%
2024-11-05 014745 恒生前海兴享混合C 0.6313 0.6313 0.6257 0.6257 0.0056 0.89%
2024-11-04 014745 恒生前海兴享混合C 0.6257 0.6257 0.6226 0.6226 0.0031 0.50%
2024-11-01 014745 恒生前海兴享混合C 0.6226 0.6226 0.6174 0.6174 0.0052 0.84%
2024-10-31 014745 恒生前海兴享混合C 0.6174 0.6174 0.6212 0.6212 -0.0038 -0.61%
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2024-10-29 014745 恒生前海兴享混合C 0.6259 0.6259 0.6296 0.6296 -0.0037 -0.59%
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2024-10-23 014745 恒生前海兴享混合C 0.6409 0.6409 0.6409 0.6409 0.0000 0.00%
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2024-10-21 014745 恒生前海兴享混合C 0.6399 0.6399 0.6381 0.6381 0.0018 0.28%
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2024-10-10 014745 恒生前海兴享混合C 0.6449 0.6449 0.6257 0.6257 0.0192 3.07%
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2024-09-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.5713 0.5713 0.5761 0.5761 -0.0048 -0.83%
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2024-09-03 014745 恒生前海兴享混合C 0.5871 0.5871 0.5929 0.5929 -0.0058 -0.98%
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2024-08-13 014745 恒生前海兴享混合C 0.5865 0.5865 0.5843 0.5843 0.0022 0.38%
2024-08-12 014745 恒生前海兴享混合C 0.5843 0.5843 0.5813 0.5813 0.0030 0.52%
2024-08-09 014745 恒生前海兴享混合C 0.5813 0.5813 0.5796 0.5796 0.0017 0.29%
2024-08-08 014745 恒生前海兴享混合C 0.5796 0.5796 0.5814 0.5814 -0.0018 -0.31%
2024-08-07 014745 恒生前海兴享混合C 0.5814 0.5814 0.5766 0.5766 0.0048 0.83%
2024-08-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.5766 0.5766 0.5788 0.5788 -0.0022 -0.38%
2024-08-05 014745 恒生前海兴享混合C 0.5788 0.5788 0.5896 0.5896 -0.0108 -1.83%
2024-08-02 014745 恒生前海兴享混合C 0.5896 0.5896 0.5964 0.5964 -0.0068 -1.14%
2024-07-31 014745 恒生前海兴享混合C 0.5953 0.5953 0.5915 0.5915 0.0038 0.64%
2024-07-30 014745 恒生前海兴享混合C 0.5915 0.5915 0.6006 0.6006 -0.0091 -1.52%
2024-07-29 014745 恒生前海兴享混合C 0.6006 0.6006 0.5963 0.5963 0.0043 0.72%
2024-07-26 014745 恒生前海兴享混合C 0.5963 0.5963 0.5984 0.5984 -0.0021 -0.35%
2024-07-25 014745 恒生前海兴享混合C 0.5984 0.5984 0.6082 0.6082 -0.0098 -1.61%
2024-07-24 014745 恒生前海兴享混合C 0.6082 0.6082 0.6054 0.6054 0.0028 0.46%
2024-07-23 014745 恒生前海兴享混合C 0.6054 0.6054 0.6143 0.6143 -0.0089 -1.45%
2024-07-22 014745 恒生前海兴享混合C 0.6143 0.6143 0.6207 0.6207 -0.0064 -1.03%
2024-07-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6207 0.6207 0.6250 0.6250 -0.0043 -0.69%
2024-07-18 014745 恒生前海兴享混合C 0.6250 0.6250 0.6208 0.6208 0.0042 0.68%
2024-07-17 014745 恒生前海兴享混合C 0.6208 0.6208 0.6331 0.6331 -0.0123 -1.94%
2024-07-16 014745 恒生前海兴享混合C 0.6331 0.6331 0.6327 0.6327 0.0004 0.06%
2024-07-15 014745 恒生前海兴享混合C 0.6327 0.6327 0.6243 0.6243 0.0084 1.35%
2024-07-12 014745 恒生前海兴享混合C 0.6243 0.6243 0.6271 0.6271 -0.0028 -0.45%
2024-07-11 014745 恒生前海兴享混合C 0.6271 0.6271 0.6275 0.6275 -0.0004 -0.06%
2024-07-10 014745 恒生前海兴享混合C 0.6275 0.6275 0.6378 0.6378 -0.0103 -1.61%
2024-07-09 014745 恒生前海兴享混合C 0.6378 0.6378 0.6352 0.6352 0.0026 0.41%
2024-07-08 014745 恒生前海兴享混合C 0.6352 0.6352 0.6339 0.6339 0.0013 0.21%
2024-07-05 014745 恒生前海兴享混合C 0.6339 0.6339 0.6360 0.6360 -0.0021 -0.33%
2024-07-04 014745 恒生前海兴享混合C 0.6360 0.6360 0.6347 0.6347 0.0013 0.20%
2024-07-03 014745 恒生前海兴享混合C 0.6347 0.6347 0.6315 0.6315 0.0032 0.51%
2024-07-02 014745 恒生前海兴享混合C 0.6315 0.6315 0.6309 0.6309 0.0006 0.10%
2024-07-01 014745 恒生前海兴享混合C 0.6309 0.6309 0.6283 0.6283 0.0026 0.41%
2024-06-28 014745 恒生前海兴享混合C 0.6283 0.6283 0.6261 0.6261 0.0022 0.35%
2024-06-27 014745 恒生前海兴享混合C 0.6261 0.6261 0.6266 0.6266 -0.0005 -0.08%
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2024-06-24 014745 恒生前海兴享混合C 0.6283 0.6283 0.6297 0.6297 -0.0014 -0.22%
2024-06-21 014745 恒生前海兴享混合C 0.6297 0.6297 0.6315 0.6315 -0.0018 -0.29%
2024-06-20 014745 恒生前海兴享混合C 0.6315 0.6315 0.6300 0.6300 0.0015 0.24%
2024-06-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6300 0.6300 0.6286 0.6286 0.0014 0.22%
2024-06-18 014745 恒生前海兴享混合C 0.6286 0.6286 0.6257 0.6257 0.0029 0.46%
2024-06-17 014745 恒生前海兴享混合C 0.6257 0.6257 0.6314 0.6314 -0.0057 -0.90%
2024-06-14 014745 恒生前海兴享混合C 0.6314 0.6314 0.6308 0.6308 0.0006 0.10%
2024-06-13 014745 恒生前海兴享混合C 0.6308 0.6308 0.6353 0.6353 -0.0045 -0.71%
2024-06-12 014745 恒生前海兴享混合C 0.6353 0.6353 0.6295 0.6295 0.0058 0.92%
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2024-05-27 014745 恒生前海兴享混合C 0.6440 0.6440 0.6331 0.6331 0.0109 1.72%
2024-05-24 014745 恒生前海兴享混合C 0.6331 0.6331 0.6356 0.6356 -0.0025 -0.39%
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2024-05-22 014745 恒生前海兴享混合C 0.6444 0.6444 0.6497 0.6497 -0.0053 -0.82%
2024-05-21 014745 恒生前海兴享混合C 0.6497 0.6497 0.6535 0.6535 -0.0038 -0.58%
2024-05-20 014745 恒生前海兴享混合C 0.6535 0.6535 0.6434 0.6434 0.0101 1.57%
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2024-05-16 014745 恒生前海兴享混合C 0.6403 0.6403 0.6442 0.6442 -0.0039 -0.61%
2024-05-15 014745 恒生前海兴享混合C 0.6442 0.6442 0.6476 0.6476 -0.0034 -0.53%
2024-05-14 014745 恒生前海兴享混合C 0.6476 0.6476 0.6446 0.6446 0.0030 0.47%
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2024-05-10 014745 恒生前海兴享混合C 0.6460 0.6460 0.6452 0.6452 0.0008 0.12%
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2024-05-06 014745 恒生前海兴享混合C 0.6394 0.6394 0.6373 0.6373 0.0021 0.33%
2024-04-30 014745 恒生前海兴享混合C 0.6373 0.6373 0.6374 0.6374 -0.0001 -0.02%
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2024-04-26 014745 恒生前海兴享混合C 0.6444 0.6444 0.6373 0.6373 0.0071 1.11%
2024-04-25 014745 恒生前海兴享混合C 0.6373 0.6373 0.6377 0.6377 -0.0004 -0.06%
2024-04-24 014745 恒生前海兴享混合C 0.6377 0.6377 0.6328 0.6328 0.0049 0.77%
2024-04-23 014745 恒生前海兴享混合C 0.6328 0.6328 0.6462 0.6462 -0.0134 -2.07%
2024-04-22 014745 恒生前海兴享混合C 0.6462 0.6462 0.6592 0.6592 -0.0130 -1.97%
2024-04-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6592 0.6592 0.6573 0.6573 0.0019 0.29%
2024-04-18 014745 恒生前海兴享混合C 0.6573 0.6573 0.6533 0.6533 0.0040 0.61%
2024-04-17 014745 恒生前海兴享混合C 0.6533 0.6533 0.6446 0.6446 0.0087 1.35%
2024-04-16 014745 恒生前海兴享混合C 0.6446 0.6446 0.6534 0.6534 -0.0088 -1.35%
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2024-04-09 014745 恒生前海兴享混合C 0.6370 0.6370 0.6416 0.6416 -0.0046 -0.72%
2024-04-08 014745 恒生前海兴享混合C 0.6416 0.6416 0.6443 0.6443 -0.0027 -0.42%
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2024-02-19 014745 恒生前海兴享混合C 0.6204 0.6204 0.6153 0.6153 0.0051 0.83%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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