富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)
今天最新净值
1.0377
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8827亿
- 最近资产：30.31亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
近一季,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0948 |
1.0377 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0953 |
1.0375 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0951 |
1.0368 |
1.0944 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0368 |
1.0944 |
1.0361 |
1.0937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0937 |
1.0346 |
1.0922 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0929 |
1.0350 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.0936 |
1.0357 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.0933 |
1.0365 |
1.0941 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0941 |
1.0367 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0367 |
1.0943 |
1.0376 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0952 |
1.0378 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0954 |
1.0385 |
1.0961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0961 |
1.0382 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0958 |
1.0372 |
1.0948 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0948 |
1.0352 |
1.0928 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.0928 |
1.0340 |
1.0916 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0328 |
1.0904 |
1.0326 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.0902 |
1.0332 |
1.0908 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.0908 |
1.0337 |
1.0913 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.0913 |
1.0332 |
1.0908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.0908 |
1.0319 |
1.0895 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.0895 |
1.0321 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0897 |
1.0329 |
1.0905 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.0905 |
1.0333 |
1.0909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.0909 |
1.0317 |
1.0893 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.0893 |
1.0302 |
1.0878 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.0878 |
1.0297 |
1.0873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.0873 |
1.0295 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.0871 |
1.0272 |
1.0848 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0848 |
1.0265 |
1.0841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0841 |
1.0265 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0841 |
1.0259 |
1.0835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0835 |
1.0250 |
1.0826 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.0826 |
1.0249 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0825 |
1.0227 |
1.0803 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0803 |
1.0219 |
1.0795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0219 |
1.0795 |
1.0213 |
1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.0789 |
1.0209 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0785 |
1.0205 |
1.0781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.0781 |
1.0198 |
1.0774 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0774 |
1.0195 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0771 |
1.0191 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.0767 |
1.0192 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0768 |
1.0191 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.0767 |
1.0194 |
1.0770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0770 |
1.0194 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0770 |
1.0195 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0771 |
1.0195 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0771 |
1.0191 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04% |
