富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)
今天最新净值
1.0377
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8827亿
- 最近资产：30.31亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
今年以来,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0948 |
1.0377 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0953 |
1.0375 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0951 |
1.0368 |
1.0944 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0368 |
1.0944 |
1.0361 |
1.0937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0937 |
1.0346 |
1.0922 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0929 |
1.0350 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.0936 |
1.0357 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.0933 |
1.0365 |
1.0941 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0941 |
1.0367 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0367 |
1.0943 |
1.0376 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0952 |
1.0378 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0954 |
1.0385 |
1.0961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0961 |
1.0382 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0958 |
1.0372 |
1.0948 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0948 |
1.0352 |
1.0928 |
0.0020 |
0.19% |
