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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(014715)

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今天最新净值 0.8892 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8892
成立日期：2022-05-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3382亿
最近资产：0.30亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一周国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)|国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8995	0.8995	0.8892	0.8892	0.0103	1.16%
2025-02-05	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8892	0.8892	0.8892	0.8892	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%