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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8898 -0.0025 -0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8898
成立日期：2022-05-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3382亿
最近资产：0.30亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.02%	-1.92%	0.92%	8.23%	-7.75%	-	-12.24%
同类排名	20/229	185/229	18/227	37/225	59/208	19/136	0/23	-

国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金档案

基金代码	014715	基金简称	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-05-11	成立日期	2022-05-13	基金类型	FOF-进取型
基金经理	周宏成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.3382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%