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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(014715)

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今天最新净值 0.8898 -0.0025 -0.2800% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8898
成立日期：2022-05-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3382亿
最近资产：0.30亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-23	-0.28%	0.09%
2025-01-20	0.53%	0.09%
2025-01-10	-1.20%	0.09%
2025-01-09	0.09%	0.09%
2025-01-08	-0.03%	0.09%
2025-01-07	0.66%	0.09%
2025-01-06	0.07%	0.09%
2025-01-03	-0.65%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金014715实时估值图

国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金014715实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合	0.8129	1.1648%
国投瑞银竞争优势混合A	0.7103	0.6328%
国投瑞银竞争优势混合C	0.6982	0.6328%
国投成长	0.4774	0.6300%
国投创新	0.4245	0.6159%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6581	0.6010%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6478	0.6010%
国投医疗保健	0.8239	0.5630%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%