国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(014715)

今天最新净值 0.8898 -0.0025 -0.2800% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8898
成立日期：2022-05-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3382亿
最近资产：0.30亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)|国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8898	0.8898	0.8923	0.8923	-0.0025	-0.28%
2025-01-20	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8909	0.8909	0.8862	0.8862	0.0047	0.53%
2025-01-10	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8681	0.8681	0.8786	0.8786	-0.0105	-1.20%
2025-01-09	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8786	0.8786	0.8778	0.8778	0.0008	0.09%
2025-01-08	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8778	0.8778	0.8781	0.8781	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8781	0.8781	0.8723	0.8723	0.0058	0.66%
2025-01-06	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8723	0.8723	0.8717	0.8717	0.0006	0.07%
2025-01-03	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8717	0.8717	0.8774	0.8774	-0.0057	-0.65%
2025-01-02	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8774	0.8774	0.8866	0.8866	-0.0092	-1.04%
2024-12-31	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8866	0.8866	0.8961	0.8961	-0.0095	-1.06%

2024-12-30	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8961	0.8961	0.8978	0.8978	-0.0017	-0.19%
2024-12-27	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8978	0.8978	0.8997	0.8997	-0.0019	-0.21%
2024-12-24	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8941	0.8941	0.8879	0.8879	0.0062	0.70%
2024-12-23	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8879	0.8879	0.8901	0.8901	-0.0022	-0.25%
2024-12-20	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8901	0.8901	0.8890	0.8890	0.0011	0.12%
2024-12-19	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8890	0.8890	0.8898	0.8898	-0.0008	-0.09%
2024-12-18	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8898	0.8898	0.8900	0.8900	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8900	0.8900	0.8919	0.8919	-0.0019	-0.21%
2024-12-16	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8919	0.8919	0.8948	0.8948	-0.0029	-0.32%
2024-12-13	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8948	0.8948	0.9046	0.9046	-0.0098	-1.08%
2024-12-12	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9046	0.9046	0.8985	0.8985	0.0061	0.68%
2024-12-11	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8985	0.8985	0.8950	0.8950	0.0035	0.39%
2024-12-10	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8950	0.8950	0.8953	0.8953	-0.0003	-0.03%
2024-12-09	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8953	0.8953	0.8944	0.8944	0.0009	0.10%
2024-12-06	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8944	0.8944	0.8901	0.8901	0.0043	0.48%

2024-12-05	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8901	0.8901	0.8888	0.8888	0.0013	0.15%
2024-12-04	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8888	0.8888	0.8916	0.8916	-0.0028	-0.31%
2024-12-03	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8916	0.8916	0.8901	0.8901	0.0015	0.17%
2024-12-02	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8901	0.8901	0.8835	0.8835	0.0066	0.75%
2024-11-29	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8835	0.8835	0.8796	0.8796	0.0039	0.44%
2024-11-28	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8796	0.8796	0.8826	0.8826	-0.0030	-0.34%
2024-11-27	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8826	0.8826	0.8767	0.8767	0.0059	0.67%
2024-11-26	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8767	0.8767	0.8778	0.8778	-0.0011	-0.13%
2024-11-25	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8778	0.8778	0.8784	0.8784	-0.0006	-0.07%
2024-11-22	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8784	0.8784	0.8899	0.8899	-0.0115	-1.29%
2024-11-21	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8899	0.8899	0.8902	0.8902	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8902	0.8902	0.8859	0.8859	0.0043	0.49%
2024-11-19	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8859	0.8859	0.8788	0.8788	0.0071	0.81%
2024-11-18	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8788	0.8788	0.8869	0.8869	-0.0081	-0.91%
2024-11-15	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8869	0.8869	0.8955	0.8955	-0.0086	-0.96%
2024-11-14	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8955	0.8955	0.9095	0.9095	-0.0140	-1.54%
2024-11-13	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9095	0.9095	0.9074	0.9074	0.0021	0.23%
2024-11-12	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9074	0.9074	0.9153	0.9153	-0.0079	-0.86%
2024-11-11	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9153	0.9153	0.9082	0.9082	0.0071	0.78%
2024-11-08	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9082	0.9082	0.9092	0.9092	-0.0010	-0.11%
2024-11-07	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.9092	0.9092	0.8981	0.8981	0.0111	1.24%
2024-11-06	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8981	0.8981	0.8974	0.8974	0.0007	0.08%
2024-11-05	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	0.8974	0.8974	0.8848	0.8848	0.0126	1.42%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%