中加量化研选混合C基金净值查询(014692)
今天最新净值
0.9869
0.0101 1.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9107
-0.0094 -1.0177%
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1795亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟
近一月,中加量化研选混合C(014692)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0156 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0201 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0336 |
3.79% |
| 2025-01-13 |
014692 |
中加量化研选混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0045 |
0.51% |
