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中加量化研选混合C基金净值查询(014692)

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今天最新净值 0.9869 0.0101 1.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 -0.0094 -1.0177%
  • 累计净值：0.9869
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1795亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟伟
近一年中加量化研选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加量化研选混合C(014692)基金累计收益率25.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014692 中加量化研选混合C 0.9914 0.9914 0.9869 0.9869 0.0045 0.46%
2025-02-10 014692 中加量化研选混合C 0.9869 0.9869 0.9768 0.9768 0.0101 1.03%
2025-02-07 014692 中加量化研选混合C 0.9768 0.9768 0.9612 0.9612 0.0156 1.62%
2025-02-06 014692 中加量化研选混合C 0.9612 0.9612 0.9411 0.9411 0.0201 2.14%
2025-02-05 014692 中加量化研选混合C 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-01-27 014692 中加量化研选混合C 0.9390 0.9390 0.9434 0.9434 -0.0044 -0.47%
2025-01-22 014692 中加量化研选混合C 0.9305 0.9305 0.9351 0.9351 -0.0046 -0.49%
2025-01-14 014692 中加量化研选混合C 0.9212 0.9212 0.8876 0.8876 0.0336 3.79%
2025-01-13 014692 中加量化研选混合C 0.8876 0.8876 0.8831 0.8831 0.0045 0.51%
2025-01-10 014692 中加量化研选混合C 0.8831 0.8831 0.8980 0.8980 -0.0149 -1.66%
2025-01-09 014692 中加量化研选混合C 0.8980 0.8980 0.8994 0.8994 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 014692 中加量化研选混合C 0.8994 0.8994 0.9077 0.9077 -0.0083 -0.91%
2025-01-07 014692 中加量化研选混合C 0.9077 0.9077 0.9006 0.9006 0.0071 0.79%
2025-01-06 014692 中加量化研选混合C 0.9006 0.9006 0.8994 0.8994 0.0012 0.13%
2025-01-03 014692 中加量化研选混合C 0.8994 0.8994 0.9175 0.9175 -0.0181 -1.97%
2025-01-02 014692 中加量化研选混合C 0.9175 0.9175 0.9404 0.9404 -0.0229 -2.44%
2024-12-31 014692 中加量化研选混合C 0.9404 0.9404 0.9651 0.9651 -0.0247 -2.56%
2024-12-26 014692 中加量化研选混合C 0.9573 0.9573 0.9502 0.9502 0.0071 0.75%
2024-12-25 014692 中加量化研选混合C 0.9502 0.9502 0.9566 0.9566 -0.0064 -0.67%
2024-12-24 014692 中加量化研选混合C 0.9566 0.9566 0.9452 0.9452 0.0114 1.21%
2024-12-23 014692 中加量化研选混合C 0.9452 0.9452 0.9631 0.9631 -0.0179 -1.86%
2024-12-20 014692 中加量化研选混合C 0.9631 0.9631 0.9562 0.9562 0.0069 0.72%
2024-12-19 014692 中加量化研选混合C 0.9562 0.9562 0.9483 0.9483 0.0079 0.83%
2024-12-18 014692 中加量化研选混合C 0.9483 0.9483 0.9405 0.9405 0.0078 0.83%
2024-12-17 014692 中加量化研选混合C 0.9405 0.9405 0.9586 0.9586 -0.0181 -1.89%
2024-12-16 014692 中加量化研选混合C 0.9586 0.9586 0.9672 0.9672 -0.0086 -0.89%
2024-12-13 014692 中加量化研选混合C 0.9672 0.9672 0.9821 0.9821 -0.0149 -1.52%
2024-12-12 014692 中加量化研选混合C 0.9821 0.9821 0.9761 0.9761 0.0060 0.61%
2024-12-11 014692 中加量化研选混合C 0.9761 0.9761 0.9617 0.9617 0.0144 1.50%
2024-12-10 014692 中加量化研选混合C 0.9617 0.9617 0.9549 0.9549 0.0068 0.71%
2024-12-09 014692 中加量化研选混合C 0.9549 0.9549 0.9574 0.9574 -0.0025 -0.26%
2024-12-06 014692 中加量化研选混合C 0.9574 0.9574 0.9461 0.9461 0.0113 1.19%
2024-12-05 014692 中加量化研选混合C 0.9461 0.9461 0.9381 0.9381 0.0080 0.85%
2024-12-04 014692 中加量化研选混合C 0.9381 0.9381 0.9520 0.9520 -0.0139 -1.46%
2024-12-03 014692 中加量化研选混合C 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
2024-12-02 014692 中加量化研选混合C 0.9537 0.9537 0.9366 0.9366 0.0171 1.83%
2024-11-29 014692 中加量化研选混合C 0.9366 0.9366 0.9249 0.9249 0.0117 1.27%
2024-11-28 014692 中加量化研选混合C 0.9249 0.9249 0.9290 0.9290 -0.0041 -0.44%
2024-11-27 014692 中加量化研选混合C 0.9290 0.9290 0.9103 0.9103 0.0187 2.05%
2024-11-26 014692 中加量化研选混合C 0.9103 0.9103 0.9201 0.9201 -0.0098 -1.07%
2024-11-25 014692 中加量化研选混合C 0.9201 0.9201 0.9160 0.9160 0.0041 0.45%
2024-11-22 014692 中加量化研选混合C 0.9160 0.9160 0.9447 0.9447 -0.0287 -3.04%
2024-11-21 014692 中加量化研选混合C 0.9447 0.9447 0.9446 0.9446 0.0001 0.01%
2024-11-20 014692 中加量化研选混合C 0.9446 0.9446 0.9316 0.9316 0.0130 1.40%
2024-11-19 014692 中加量化研选混合C 0.9316 0.9316 0.9124 0.9124 0.0192 2.10%
2024-11-18 014692 中加量化研选混合C 0.9124 0.9124 0.9270 0.9270 -0.0146 -1.57%
2024-11-15 014692 中加量化研选混合C 0.9270 0.9270 0.9403 0.9403 -0.0133 -1.41%
2024-11-14 014692 中加量化研选混合C 0.9403 0.9403 0.9645 0.9645 -0.0242 -2.51%
2024-11-13 014692 中加量化研选混合C 0.9645 0.9645 0.9635 0.9635 0.0010 0.10%
2024-11-12 014692 中加量化研选混合C 0.9635 0.9635 0.9757 0.9757 -0.0122 -1.25%
2024-11-11 014692 中加量化研选混合C 0.9757 0.9757 0.9608 0.9608 0.0149 1.55%
2024-11-08 014692 中加量化研选混合C 0.9608 0.9608 0.9642 0.9642 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 014692 中加量化研选混合C 0.9642 0.9642 0.9487 0.9487 0.0155 1.63%
2024-11-06 014692 中加量化研选混合C 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2024-11-05 014692 中加量化研选混合C 0.9464 0.9464 0.9239 0.9239 0.0225 2.44%
2024-11-04 014692 中加量化研选混合C 0.9239 0.9239 0.9065 0.9065 0.0174 1.92%
2024-11-01 014692 中加量化研选混合C 0.9065 0.9065 0.9254 0.9254 -0.0189 -2.04%
2024-10-31 014692 中加量化研选混合C 0.9254 0.9254 0.9202 0.9202 0.0052 0.57%
2024-10-30 014692 中加量化研选混合C 0.9202 0.9202 0.9179 0.9179 0.0023 0.25%
2024-10-29 014692 中加量化研选混合C 0.9179 0.9179 0.9320 0.9320 -0.0141 -1.51%
2024-10-28 014692 中加量化研选混合C 0.9320 0.9320 0.9168 0.9168 0.0152 1.66%
2024-10-25 014692 中加量化研选混合C 0.9168 0.9168 0.8973 0.8973 0.0195 2.17%
2024-10-24 014692 中加量化研选混合C 0.8973 0.8973 0.9015 0.9015 -0.0042 -0.47%
2024-10-23 014692 中加量化研选混合C 0.9015 0.9015 0.8952 0.8952 0.0063 0.70%
2024-10-22 014692 中加量化研选混合C 0.8952 0.8952 0.8890 0.8890 0.0062 0.70%
2024-10-21 014692 中加量化研选混合C 0.8890 0.8890 0.8825 0.8825 0.0065 0.74%
2024-10-18 014692 中加量化研选混合C 0.8825 0.8825 0.8559 0.8559 0.0266 3.11%
2024-10-17 014692 中加量化研选混合C 0.8559 0.8559 0.8627 0.8627 -0.0068 -0.79%
2024-10-16 014692 中加量化研选混合C 0.8627 0.8627 0.8622 0.8622 0.0005 0.06%
2024-10-15 014692 中加量化研选混合C 0.8622 0.8622 0.8804 0.8804 -0.0182 -2.07%
2024-10-14 014692 中加量化研选混合C 0.8804 0.8804 0.8536 0.8536 0.0268 3.14%
2024-10-11 014692 中加量化研选混合C 0.8536 0.8536 0.8852 0.8852 -0.0316 -3.57%
2024-10-10 014692 中加量化研选混合C 0.8852 0.8852 0.8888 0.8888 -0.0036 -0.41%
2024-10-09 014692 中加量化研选混合C 0.8888 0.8888 0.9629 0.9629 -0.0741 -7.70%
2024-10-08 014692 中加量化研选混合C 0.9629 0.9629 0.8913 0.8913 0.0716 8.03%
2024-09-30 014692 中加量化研选混合C 0.8913 0.8913 0.8094 0.8094 0.0819 10.12%
2024-09-27 014692 中加量化研选混合C 0.8094 0.8094 0.7737 0.7737 0.0357 4.61%
2024-09-26 014692 中加量化研选混合C 0.7737 0.7737 0.7466 0.7466 0.0271 3.63%
2024-09-25 014692 中加量化研选混合C 0.7466 0.7466 0.7409 0.7409 0.0057 0.77%
2024-09-24 014692 中加量化研选混合C 0.7409 0.7409 0.7153 0.7153 0.0256 3.58%
2024-09-23 014692 中加量化研选混合C 0.7153 0.7153 0.7159 0.7159 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 014692 中加量化研选混合C 0.7159 0.7159 0.7183 0.7183 -0.0024 -0.33%
2024-09-19 014692 中加量化研选混合C 0.7183 0.7183 0.7055 0.7055 0.0128 1.81%
2024-09-18 014692 中加量化研选混合C 0.7055 0.7055 0.7084 0.7084 -0.0029 -0.41%
2024-09-13 014692 中加量化研选混合C 0.7084 0.7084 0.7160 0.7160 -0.0076 -1.06%
2024-09-12 014692 中加量化研选混合C 0.7160 0.7160 0.7187 0.7187 -0.0027 -0.38%
2024-09-11 014692 中加量化研选混合C 0.7187 0.7187 0.7207 0.7207 -0.0020 -0.28%
2024-09-10 014692 中加量化研选混合C 0.7207 0.7207 0.7197 0.7197 0.0010 0.14%
2024-09-09 014692 中加量化研选混合C 0.7197 0.7197 0.7244 0.7244 -0.0047 -0.65%
2024-09-06 014692 中加量化研选混合C 0.7244 0.7244 0.7353 0.7353 -0.0109 -1.48%
2024-09-05 014692 中加量化研选混合C 0.7353 0.7353 0.7316 0.7316 0.0037 0.51%
2024-09-04 014692 中加量化研选混合C 0.7316 0.7316 0.7345 0.7345 -0.0029 -0.39%
2024-09-03 014692 中加量化研选混合C 0.7345 0.7345 0.7293 0.7293 0.0052 0.71%
2024-09-02 014692 中加量化研选混合C 0.7293 0.7293 0.7443 0.7443 -0.0150 -2.02%
2024-08-30 014692 中加量化研选混合C 0.7443 0.7443 0.7325 0.7325 0.0118 1.61%
2024-08-29 014692 中加量化研选混合C 0.7325 0.7325 0.7227 0.7227 0.0098 1.36%
2024-08-28 014692 中加量化研选混合C 0.7227 0.7227 0.7221 0.7221 0.0006 0.08%
2024-08-27 014692 中加量化研选混合C 0.7221 0.7221 0.7304 0.7304 -0.0083 -1.14%
2024-08-26 014692 中加量化研选混合C 0.7304 0.7304 0.7274 0.7274 0.0030 0.41%
2024-08-23 014692 中加量化研选混合C 0.7274 0.7274 0.7296 0.7296 -0.0022 -0.30%
2024-08-22 014692 中加量化研选混合C 0.7296 0.7296 0.7376 0.7376 -0.0080 -1.08%
2024-08-21 014692 中加量化研选混合C 0.7376 0.7376 0.7415 0.7415 -0.0039 -0.53%
2024-08-20 014692 中加量化研选混合C 0.7415 0.7415 0.7532 0.7532 -0.0117 -1.55%
2024-08-19 014692 中加量化研选混合C 0.7532 0.7532 0.7525 0.7525 0.0007 0.09%
2024-08-16 014692 中加量化研选混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2024-08-15 014692 中加量化研选混合C 0.7566 0.7566 0.7494 0.7494 0.0072 0.96%
2024-08-14 014692 中加量化研选混合C 0.7494 0.7494 0.7574 0.7574 -0.0080 -1.06%
2024-08-13 014692 中加量化研选混合C 0.7574 0.7574 0.7556 0.7556 0.0018 0.24%
2024-08-12 014692 中加量化研选混合C 0.7556 0.7556 0.7567 0.7567 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 014692 中加量化研选混合C 0.7567 0.7567 0.7613 0.7613 -0.0046 -0.60%
2024-08-08 014692 中加量化研选混合C 0.7613 0.7613 0.7591 0.7591 0.0022 0.29%
2024-08-07 014692 中加量化研选混合C 0.7591 0.7591 0.7612 0.7612 -0.0021 -0.28%
2024-08-06 014692 中加量化研选混合C 0.7612 0.7612 0.7503 0.7503 0.0109 1.45%
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2024-08-02 014692 中加量化研选混合C 0.7690 0.7690 0.7787 0.7787 -0.0097 -1.25%
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2024-04-24 014692 中加量化研选混合C 0.8482 0.8482 0.8380 0.8380 0.0102 1.22%
2024-04-23 014692 中加量化研选混合C 0.8380 0.8380 0.8453 0.8453 -0.0073 -0.86%
2024-04-22 014692 中加量化研选混合C 0.8453 0.8453 0.8478 0.8478 -0.0025 -0.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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