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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

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今天最新净值 1.0058 0.0034 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0058
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2253亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

今年以来富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%
2025-02-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0024	1.0024	0.0034	0.34%
2025-02-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9956	0.9956	0.0068	0.68%
2025-02-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2025-01-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9951	0.9951	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9916	0.9916	0.0035	0.35%
2025-01-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9930	0.9930	0.0014	0.14%
2025-01-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9816	0.9816	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9862	0.9862	-0.0046	-0.47%
2025-01-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9859	0.9859	0.0003	0.03%

2025-01-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9868	0.9868	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9838	0.9838	0.0030	0.30%
2025-01-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9846	0.9846	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9895	0.9895	-0.0049	-0.50%
2025-01-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9950	0.9950	-0.0055	-0.55%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%