永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)
今天最新净值
1.1018
0.0008 0.0700%
2025-02-13
- 累计净值：1.1018
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4792亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
近一月,永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0019 |
0.17% |
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