永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)
今天最新净值
1.1023
0.0008 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1023
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4792亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
今年以来,永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
