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兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

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今天最新净值 0.8080 -0.0113 -1.3800% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7875 -0.0049 -0.6141%
  • 累计净值：0.8080
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8364亿
  • 最近资产：49.62亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：任相栋
近半年兴证全球合衡三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴证全球合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率26.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8080 0.8080 0.0104 1.29%
2025-02-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8193 0.8193 -0.0113 -1.38%
2025-02-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2025-02-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-02-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8103 0.8103 0.0100 1.23%
2025-02-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73%
2025-02-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2025-01-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7959 0.7959 -0.0079 -0.99%
2025-01-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7694 0.7694 0.0172 2.24%
2025-01-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7720 0.7720 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7731 0.7731 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7707 0.7707 0.0024 0.31%
2025-01-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7737 0.7737 -0.0030 -0.39%
2025-01-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7660 0.7660 0.0077 1.01%
2025-01-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-01-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7769 0.7769 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7937 0.7937 -0.0168 -2.12%
2024-12-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7937 0.7937 0.8035 0.8035 -0.0098 -1.22%
2024-12-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8016 0.8016 0.0075 0.94%
2024-12-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8041 0.8041 -0.0025 -0.31%
2024-12-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7966 0.7966 0.0075 0.94%
2024-12-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.8047 0.8047 -0.0081 -1.01%
2024-12-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2024-12-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8021 0.8021 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.7982 0.7982 0.0039 0.49%
2024-12-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7946 0.7946 0.0036 0.45%
2024-12-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7946 0.7946 0.8066 0.8066 -0.0120 -1.49%
2024-12-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8189 0.8189 -0.0123 -1.50%
2024-12-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8111 0.8111 0.0078 0.96%
2024-12-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8107 0.8107 0.0004 0.05%
2024-12-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8049 0.8049 0.0058 0.72%
2024-12-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2024-12-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8028 0.8028 0.7972 0.7972 0.0056 0.70%
2024-12-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7975 0.7975 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8053 0.8053 -0.0078 -0.97%
2024-12-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8054 0.8054 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8025 0.8025 0.0029 0.36%
2024-11-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7911 0.7911 0.0114 1.44%
2024-11-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7974 0.7974 -0.0063 -0.79%
2024-11-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7861 0.7861 0.0113 1.44%
2024-11-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7924 0.7924 -0.0063 -0.80%
2024-11-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7906 0.7906 0.0018 0.23%
2024-11-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7906 0.7906 0.8090 0.8090 -0.0184 -2.27%
2024-11-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8111 0.8111 -0.0021 -0.26%
2024-11-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8104 0.8104 0.0007 0.09%
2024-11-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8104 0.8104 0.7984 0.7984 0.0120 1.50%
2024-11-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8015 0.8015 -0.0031 -0.39%
2024-11-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8153 0.8153 -0.0138 -1.69%
2024-11-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8305 0.8305 -0.0152 -1.83%
2024-11-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2024-11-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8429 0.8429 -0.0101 -1.20%
2024-11-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8280 0.8280 0.0149 1.80%
2024-11-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8308 0.8308 -0.0028 -0.34%
2024-11-07 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8234 0.8234 0.0074 0.90%
2024-11-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8171 0.8171 0.0063 0.77%
2024-11-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8171 0.8171 0.7960 0.7960 0.0211 2.65%
2024-11-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7821 0.7821 0.0139 1.78%
2024-11-01 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7889 0.7889 -0.0068 -0.86%
2024-10-31 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7888 0.7888 0.0001 0.01%
2024-10-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7926 0.7926 -0.0038 -0.48%
2024-10-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8018 0.8018 -0.0092 -1.15%
2024-10-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8018 0.8018 0.7984 0.7984 0.0034 0.43%
2024-10-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.7864 0.7864 0.0120 1.53%
2024-10-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7927 0.7927 -0.0063 -0.79%
2024-10-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7889 0.7889 0.0038 0.48%
2024-10-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7839 0.7839 0.0050 0.64%
2024-10-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7839 0.7839 0.7772 0.7772 0.0067 0.86%
2024-10-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7486 0.7486 0.0286 3.82%
2024-10-17 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7520 0.7520 -0.0034 -0.45%
2024-10-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7592 0.7592 -0.0072 -0.95%
2024-10-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7746 0.7746 -0.0154 -1.99%
2024-10-14 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7586 0.7586 0.0160 2.11%
2024-10-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7831 0.7831 -0.0245 -3.13%
2024-10-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7882 0.7882 -0.0051 -0.65%
2024-10-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7882 0.7882 0.8314 0.8314 -0.0432 -5.20%
2024-10-08 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.8314 0.8314 0.7773 0.7773 0.0541 6.96%
2024-09-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7159 0.7159 0.0614 8.58%
2024-09-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7159 0.7159 0.6807 0.6807 0.0352 5.17%
2024-09-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6508 0.6508 0.0299 4.59%
2024-09-25 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6496 0.6496 0.0012 0.18%
2024-09-24 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6271 0.6271 0.0225 3.59%
2024-09-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6271 0.6271 0.6258 0.6258 0.0013 0.21%
2024-09-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6278 0.6278 -0.0020 -0.32%
2024-09-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6250 0.6250 0.0028 0.45%
2024-09-18 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6209 0.6209 0.0041 0.66%
2024-09-13 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6259 0.6259 -0.0050 -0.80%
2024-09-12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6323 0.6323 -0.0064 -1.01%
2024-09-11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6278 0.6278 0.0045 0.72%
2024-09-10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6266 0.6266 0.0012 0.19%
2024-09-09 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6316 0.6316 -0.0050 -0.79%
2024-09-06 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6390 0.6390 -0.0074 -1.16%
2024-09-05 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6329 0.6329 0.0061 0.96%
2024-09-04 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6327 0.6327 0.0002 0.03%
2024-09-03 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6232 0.6232 0.0095 1.52%
2024-09-02 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6232 0.6232 0.6370 0.6370 -0.0138 -2.17%
2024-08-30 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6258 0.6258 0.0112 1.79%
2024-08-29 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6182 0.6182 0.0076 1.23%
2024-08-28 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6173 0.6173 0.0009 0.15%
2024-08-27 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6238 0.6238 -0.0065 -1.04%
2024-08-26 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6238 0.6238 0.6226 0.6226 0.0012 0.19%
2024-08-23 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6218 0.6218 0.0008 0.13%
2024-08-22 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6258 0.6258 -0.0040 -0.64%
2024-08-21 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6250 0.6250 0.0008 0.13%
2024-08-20 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6316 0.6316 -0.0066 -1.04%
2024-08-19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6333 0.6333 -0.0017 -0.27%
2024-08-16 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6333 0.6333 0.6353 0.6353 -0.0020 -0.31%
2024-08-15 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6322 0.6322 0.0031 0.49%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全中证800六个月持有指数A 1.0467 0.29%
兴全中证800六个月持有指数C 1.0309 0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7992 0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.23%
兴证全球欣越混合A 1.0736 0.15%
兴证全球欣越混合C 1.0636 0.14%
兴全沪港深两年持有混合 0.6703 0.13%
兴证全球恒远债券A 1.0368 0.10%
兴证全球恒远债券C 1.0352 0.09%
兴证全球品质甄选混合A 0.9597 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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