华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询(014633)
今天最新净值
1.1772
0.0083 0.7100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1784亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近半年华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)基金累计收益率38.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0310 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0267 |
-2.35% |
| 2025-01-22 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0406 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0133 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0417 |
3.93% |
| 2025-01-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0189 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0410 |
-3.64% |
| 2024-12-31 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0324 |
-2.80% |
| 2024-12-26 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0200 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0164 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0141 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0272 |
2.47% |
| 2024-12-18 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0169 |
1.56% |
| 2024-12-17 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0181 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2024-12-02 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0188 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0338 |
3.20% |
| 2024-11-26 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2024-11-22 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0800 |
1.0800 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0409 |
-3.65% |
| 2024-11-21 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0260 |
2.38% |
| 2024-11-18 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0250 |
-2.23% |
| 2024-11-15 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0317 |
-2.76% |
| 2024-11-14 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0413 |
-3.47% |
| 2024-11-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1888 |
1.1888 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0522 |
4.51% |
| 2024-11-08 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-07 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0242 |
2.14% |
| 2024-11-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.1331 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0410 |
3.75% |
| 2024-11-04 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0194 |
1.81% |
| 2024-11-01 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0727 |
1.0727 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0282 |
-2.56% |
| 2024-10-31 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0188 |
1.74% |
| 2024-10-30 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-10-28 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-25 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2024-10-22 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-10-21 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0225 |
2.09% |
| 2024-10-18 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0747 |
1.0747 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0793 |
7.97% |
| 2024-10-17 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-16 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0251 |
-2.47% |
| 2024-10-15 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0197 |
-1.90% |
| 2024-10-14 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0293 |
2.91% |
| 2024-10-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0504 |
-4.77% |
| 2024-10-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2024-10-09 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0199 |
-1.81% |
| 2024-10-08 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0879 |
8.71% |
| 2024-09-30 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0953 |
10.43% |
| 2024-09-27 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0533 |
6.20% |
| 2024-09-26 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0228 |
2.72% |
| 2024-09-25 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-09-24 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0310 |
3.87% |
| 2024-09-23 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8020 |
0.8020 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2024-09-20 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-09-19 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-09-18 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0094 |
-1.17% |
| 2024-09-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-09-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-09-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-09-09 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0140 |
-1.69% |
| 2024-09-05 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-09-04 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0085 |
-1.01% |
| 2024-09-03 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-09-02 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0220 |
-2.57% |
| 2024-08-30 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0278 |
3.35% |
| 2024-08-29 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-08-28 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0149 |
-1.78% |
| 2024-08-26 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-22 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-08-21 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-08-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-08-12 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0022 |
-0.26% |
