华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询(014633)
今天最新净值
1.1772
0.0083 0.7100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1784亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
今年以来华安中证电子50ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0310 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0267 |
-2.35% |
| 2025-01-22 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1178 |
1.1178 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0406 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0133 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0417 |
3.93% |
| 2025-01-06 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0189 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
014633 |
华安中证电子50ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0410 |
-3.64% |
