华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询(014632)
今天最新净值
1.1835
0.0084 0.7100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1776亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
今年以来华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0312 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0408 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0134 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0419 |
3.93% |
| 2025-01-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0191 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0904 |
1.0904 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0412 |
-3.64% |
