华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询(014632)
今天最新净值
1.1835
0.0084 0.7100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1776亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一季华安中证电子50ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0312 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0408 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0906 |
1.0906 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0134 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0419 |
3.93% |
| 2025-01-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0191 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0904 |
1.0904 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0412 |
-3.64% |
| 2024-12-31 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0325 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0165 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0161 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0273 |
2.46% |
| 2024-12-18 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0170 |
1.56% |
| 2024-12-17 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-12-13 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0187 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-12-06 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0181 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2024-12-02 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0126 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0188 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0340 |
3.20% |
| 2024-11-26 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2024-11-22 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0853 |
1.0853 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0411 |
-3.65% |
| 2024-11-21 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1251 |
1.1251 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0261 |
2.37% |
| 2024-11-18 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2024-11-15 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0318 |
-2.75% |
| 2024-11-14 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0415 |
-3.47% |
| 2024-11-13 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
014632 |
华安中证电子50ETF发起式联接A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0217 |
-1.78% |
