中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)
今天最新净值
1.1771
0.0161 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1466
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3055亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0161 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0228 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0055 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0306 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0169 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0089 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-12-16 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1756 |
1.1756 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0286 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0160 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0099 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0153 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0093 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0162 |
1.41% |
| 2024-11-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0317 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0034 |
-0.28% |
