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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

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今天最新净值 0.7401 -0.0031 -0.4200% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7401
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6220亿
  • 最近资产：2.43亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近半年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率7.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7401 0.7401 0.0051 0.69%
2025-02-11 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7432 0.7432 -0.0031 -0.42%
2025-02-10 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7432 0.7432 0.7402 0.7402 0.0030 0.41%
2025-02-07 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7353 0.7353 0.0049 0.67%
2025-02-06 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7269 0.7269 0.0084 1.16%
2025-02-05 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7209 0.7209 0.0060 0.83%
2025-01-27 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7276 0.7276 -0.0067 -0.92%
2025-01-24 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7218 0.7218 0.0058 0.80%
2025-01-23 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7218 0.7218 0.7236 0.7236 -0.0018 -0.25%
2025-01-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7250 0.7250 0.7187 0.7187 0.0063 0.88%
2025-01-10 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7075 0.7075 0.7145 0.7145 -0.0070 -0.98%
2025-01-09 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7145 0.7145 0.7149 0.7149 -0.0004 -0.06%
2025-01-08 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7181 0.7181 -0.0032 -0.45%
2025-01-07 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-01-06 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7189 0.7189 0.7161 0.7161 0.0028 0.39%
2025-01-03 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7161 0.7161 0.7209 0.7209 -0.0048 -0.67%
2025-01-02 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7321 0.7321 -0.0112 -1.53%
2024-12-31 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7445 0.7445 -0.0124 -1.67%
2024-12-30 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7445 0.7445 0.7462 0.7462 -0.0017 -0.23%
2024-12-27 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7479 0.7479 -0.0017 -0.23%
2024-12-24 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7425 0.7425 0.7371 0.7371 0.0054 0.73%
2024-12-23 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7380 0.7380 -0.0009 -0.12%
2024-12-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7380 0.7380 0.7381 0.7381 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7376 0.7376 0.0005 0.07%
2024-12-18 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7348 0.7348 0.0028 0.38%
2024-12-17 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7408 0.7408 -0.0060 -0.81%
2024-12-16 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7462 0.7462 -0.0054 -0.72%
2024-12-13 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7546 0.7546 -0.0084 -1.11%
2024-12-12 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7480 0.7480 0.0066 0.88%
2024-12-11 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7448 0.7448 0.0032 0.43%
2024-12-10 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7400 0.7400 0.0048 0.65%
2024-12-09 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7400 0.7400 0.7408 0.7408 -0.0008 -0.11%
2024-12-06 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2024-12-05 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7362 0.7362 0.7326 0.7326 0.0036 0.49%
2024-12-04 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7326 0.7326 0.7369 0.7369 -0.0043 -0.58%
2024-12-03 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.7360 0.7360 0.0009 0.12%
2024-12-02 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96%
2024-11-29 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7290 0.7290 0.7227 0.7227 0.0063 0.87%
2024-11-28 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7227 0.7227 0.7271 0.7271 -0.0044 -0.61%
2024-11-27 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7271 0.7271 0.7204 0.7204 0.0067 0.93%
2024-11-26 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7204 0.7204 0.7210 0.7210 -0.0006 -0.08%
2024-11-25 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7210 0.7210 0.7203 0.7203 0.0007 0.10%
2024-11-22 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7203 0.7203 0.7288 0.7288 -0.0085 -1.17%
2024-11-21 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7288 0.7288 0.7300 0.7300 -0.0012 -0.16%
2024-11-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7300 0.7300 0.7262 0.7262 0.0038 0.52%
2024-11-19 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7221 0.7221 0.0041 0.57%
2024-11-18 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7261 0.7261 -0.0040 -0.55%
2024-11-15 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7261 0.7261 0.7351 0.7351 -0.0090 -1.22%
2024-11-14 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7351 0.7351 0.7455 0.7455 -0.0104 -1.40%
2024-11-13 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7455 0.7455 0.7469 0.7469 -0.0014 -0.19%
2024-11-12 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7469 0.7469 0.7552 0.7552 -0.0083 -1.10%
2024-11-11 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7527 0.7527 0.0025 0.33%
2024-11-08 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7527 0.7527 0.7552 0.7552 -0.0025 -0.33%
2024-11-07 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7419 0.7419 0.0133 1.79%
2024-11-06 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7393 0.7393 0.0026 0.35%
2024-11-05 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7393 0.7393 0.7263 0.7263 0.0130 1.79%
2024-11-04 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7263 0.7263 0.7199 0.7199 0.0064 0.89%
2024-11-01 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7199 0.7199 0.7252 0.7252 -0.0053 -0.73%
2024-10-31 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7252 0.7252 0.7251 0.7251 0.0001 0.01%
2024-10-30 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7272 0.7272 -0.0021 -0.29%
2024-10-29 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7320 0.7320 -0.0048 -0.66%
2024-10-28 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69%
2024-10-25 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7270 0.7270 0.7249 0.7249 0.0021 0.29%
2024-10-23 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7287 0.7287 0.0028 0.38%
2024-10-22 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7287 0.7287 0.7269 0.7269 0.0018 0.25%
2024-10-21 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7269 0.7269 0.0000 0.00%
2024-10-18 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7143 0.7143 0.0126 1.76%
2024-10-17 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7143 0.7143 0.7175 0.7175 -0.0032 -0.45%
2024-10-16 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7175 0.7175 0.7180 0.7180 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7180 0.7180 0.7278 0.7278 -0.0098 -1.35%
2024-10-14 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7278 0.7278 0.7188 0.7188 0.0090 1.25%
2024-10-11 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7188 0.7188 0.7282 0.7282 -0.0094 -1.29%
2024-10-10 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7185 0.7185 0.0097 1.35%
2024-10-09 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7185 0.7185 0.7395 0.7395 -0.0210 -2.84%
2024-10-08 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7395 0.7395 0.7309 0.7309 0.0086 1.18%
2024-09-30 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7309 0.7309 0.7058 0.7058 0.0251 3.56%
2024-09-27 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7058 0.7058 0.7009 0.7009 0.0049 0.70%
2024-09-26 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.7009 0.7009 0.6925 0.6925 0.0084 1.21%
2024-09-25 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6925 0.6925 0.6923 0.6923 0.0002 0.03%
2024-09-24 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6923 0.6923 0.6869 0.6869 0.0054 0.79%
2024-09-23 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6867 0.6867 0.0002 0.03%
2024-09-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6867 0.6867 0.6863 0.6863 0.0004 0.06%
2024-09-19 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6863 0.6863 0.6826 0.6826 0.0037 0.54%
2024-09-18 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6826 0.6826 0.6810 0.6810 0.0016 0.23%
2024-09-13 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6810 0.6810 0.6797 0.6797 0.0013 0.19%
2024-09-12 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6797 0.6797 0.6760 0.6760 0.0037 0.55%
2024-09-11 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6760 0.6760 0.6780 0.6780 -0.0020 -0.29%
2024-09-10 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6780 0.6780 0.6773 0.6773 0.0007 0.10%
2024-09-09 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6773 0.6773 0.6816 0.6816 -0.0043 -0.63%
2024-09-06 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6829 0.6829 -0.0013 -0.19%
2024-09-05 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6829 0.6829 0.6821 0.6821 0.0008 0.12%
2024-09-04 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6821 0.6821 0.6905 0.6905 -0.0084 -1.22%
2024-09-03 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6905 0.6905 0.6909 0.6909 -0.0004 -0.06%
2024-09-02 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6909 0.6909 0.6915 0.6915 -0.0006 -0.09%
2024-08-30 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6915 0.6915 0.6895 0.6895 0.0020 0.29%
2024-08-29 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6895 0.6895 0.6936 0.6936 -0.0041 -0.59%
2024-08-28 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6936 0.6936 0.6937 0.6937 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6937 0.6937 0.6952 0.6952 -0.0015 -0.22%
2024-08-26 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2024-08-23 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6956 0.6956 0.6961 0.6961 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6961 0.6961 0.6954 0.6954 0.0007 0.10%
2024-08-21 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6954 0.6954 0.6961 0.6961 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6961 0.6961 0.6962 0.6962 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6962 0.6962 0.6963 0.6963 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6963 0.6963 0.6925 0.6925 0.0038 0.55%
2024-08-15 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.6925 0.6925 0.6895 0.6895 0.0030 0.44%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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