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博时恒瑞混合C(博时恒瑞一年封闭混合C)基金净值查询(014555)

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今天最新净值 0.9916 0.0022 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 -0.0011 -0.1107%

累计净值：0.9916
成立日期：2022-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7206亿
最近资产：0.70亿
基金公司：博时基金
基金经理：邓欣雨孙少锋罗霄

今年以来博时恒瑞混合C|博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时恒瑞混合C(014555)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014555	博时恒瑞混合C	0.9922	0.9922	0.9916	0.9916	0.0006	0.06%
2025-02-07	014555	博时恒瑞混合C	0.9916	0.9916	0.9894	0.9894	0.0022	0.22%
2025-02-06	014555	博时恒瑞混合C	0.9894	0.9894	0.9861	0.9861	0.0033	0.33%
2025-02-05	014555	博时恒瑞混合C	0.9861	0.9861	0.9849	0.9849	0.0012	0.12%
2025-01-27	014555	博时恒瑞混合C	0.9849	0.9849	0.9846	0.9846	0.0003	0.03%
2025-01-22	014555	博时恒瑞混合C	0.9808	0.9808	0.9822	0.9822	-0.0014	-0.14%
2025-01-14	014555	博时恒瑞混合C	0.9798	0.9798	0.9743	0.9743	0.0055	0.56%
2025-01-13	014555	博时恒瑞混合C	0.9743	0.9743	0.9761	0.9761	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	014555	博时恒瑞混合C	0.9761	0.9761	0.9773	0.9773	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	014555	博时恒瑞混合C	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	014555	博时恒瑞混合C	0.9780	0.9780	0.9787	0.9787	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	014555	博时恒瑞混合C	0.9787	0.9787	0.9777	0.9777	0.0010	0.10%
2025-01-06	014555	博时恒瑞混合C	0.9777	0.9777	0.9779	0.9779	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014555	博时恒瑞混合C	0.9779	0.9779	0.9789	0.9789	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	014555	博时恒瑞混合C	0.9789	0.9789	0.9812	0.9812	-0.0023	-0.23%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%