博时恒瑞混合C(博时恒瑞一年封闭混合C)基金净值查询(014555)

今天最新净值 0.9916 0.0022 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 -0.0011 -0.1107%

累计净值：0.9916
成立日期：2022-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7206亿
最近资产：0.70亿
基金公司：博时基金
基金经理：邓欣雨孙少锋罗霄

近一季博时恒瑞混合C|博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒瑞混合C(014555)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014555	博时恒瑞混合C	0.9922	0.9922	0.9916	0.9916	0.0006	0.06%
2025-02-07	014555	博时恒瑞混合C	0.9916	0.9916	0.9894	0.9894	0.0022	0.22%
2025-02-06	014555	博时恒瑞混合C	0.9894	0.9894	0.9861	0.9861	0.0033	0.33%
2025-02-05	014555	博时恒瑞混合C	0.9861	0.9861	0.9849	0.9849	0.0012	0.12%
2025-01-27	014555	博时恒瑞混合C	0.9849	0.9849	0.9846	0.9846	0.0003	0.03%
2025-01-22	014555	博时恒瑞混合C	0.9808	0.9808	0.9822	0.9822	-0.0014	-0.14%
2025-01-14	014555	博时恒瑞混合C	0.9798	0.9798	0.9743	0.9743	0.0055	0.56%
2025-01-13	014555	博时恒瑞混合C	0.9743	0.9743	0.9761	0.9761	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	014555	博时恒瑞混合C	0.9761	0.9761	0.9773	0.9773	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	014555	博时恒瑞混合C	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	014555	博时恒瑞混合C	0.9780	0.9780	0.9787	0.9787	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	014555	博时恒瑞混合C	0.9787	0.9787	0.9777	0.9777	0.0010	0.10%
2025-01-06	014555	博时恒瑞混合C	0.9777	0.9777	0.9779	0.9779	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014555	博时恒瑞混合C	0.9779	0.9779	0.9789	0.9789	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	014555	博时恒瑞混合C	0.9789	0.9789	0.9812	0.9812	-0.0023	-0.23%
2024-12-31	014555	博时恒瑞混合C	0.9812	0.9812	0.9834	0.9834	-0.0022	-0.22%
2024-12-26	014555	博时恒瑞混合C	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%
2024-12-25	014555	博时恒瑞混合C	0.9836	0.9836	0.9847	0.9847	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	014555	博时恒瑞混合C	0.9847	0.9847	0.9829	0.9829	0.0018	0.18%
2024-12-23	014555	博时恒瑞混合C	0.9829	0.9829	0.9823	0.9823	0.0006	0.06%
2024-12-20	014555	博时恒瑞混合C	0.9823	0.9823	0.9820	0.9820	0.0003	0.03%
2024-12-19	014555	博时恒瑞混合C	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%
2024-12-18	014555	博时恒瑞混合C	0.9820	0.9820	0.9822	0.9822	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014555	博时恒瑞混合C	0.9822	0.9822	0.9825	0.9825	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	014555	博时恒瑞混合C	0.9825	0.9825	0.9822	0.9822	0.0003	0.03%

2024-12-13	014555	博时恒瑞混合C	0.9822	0.9822	0.9854	0.9854	-0.0032	-0.32%
2024-12-12	014555	博时恒瑞混合C	0.9854	0.9854	0.9826	0.9826	0.0028	0.28%
2024-12-11	014555	博时恒瑞混合C	0.9826	0.9826	0.9836	0.9836	-0.0010	-0.10%
2024-12-10	014555	博时恒瑞混合C	0.9836	0.9836	0.9801	0.9801	0.0035	0.36%
2024-12-09	014555	博时恒瑞混合C	0.9801	0.9801	0.9786	0.9786	0.0015	0.15%
2024-12-06	014555	博时恒瑞混合C	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2024-12-05	014555	博时恒瑞混合C	0.9766	0.9766	0.9775	0.9775	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	014555	博时恒瑞混合C	0.9775	0.9775	0.9755	0.9755	0.0020	0.21%
2024-12-03	014555	博时恒瑞混合C	0.9755	0.9755	0.9757	0.9757	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	014555	博时恒瑞混合C	0.9757	0.9757	0.9721	0.9721	0.0036	0.37%
2024-11-29	014555	博时恒瑞混合C	0.9721	0.9721	0.9686	0.9686	0.0035	0.36%
2024-11-28	014555	博时恒瑞混合C	0.9686	0.9686	0.9692	0.9692	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	014555	博时恒瑞混合C	0.9692	0.9692	0.9681	0.9681	0.0011	0.11%
2024-11-26	014555	博时恒瑞混合C	0.9681	0.9681	0.9699	0.9699	-0.0018	-0.19%
2024-11-25	014555	博时恒瑞混合C	0.9699	0.9699	0.9689	0.9689	0.0010	0.10%
2024-11-22	014555	博时恒瑞混合C	0.9689	0.9689	0.9710	0.9710	-0.0021	-0.22%
2024-11-21	014555	博时恒瑞混合C	0.9710	0.9710	0.9704	0.9704	0.0006	0.06%
2024-11-20	014555	博时恒瑞混合C	0.9704	0.9704	0.9706	0.9706	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	014555	博时恒瑞混合C	0.9706	0.9706	0.9686	0.9686	0.0020	0.21%
2024-11-18	014555	博时恒瑞混合C	0.9686	0.9686	0.9694	0.9694	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	014555	博时恒瑞混合C	0.9694	0.9694	0.9746	0.9746	-0.0052	-0.53%
2024-11-14	014555	博时恒瑞混合C	0.9746	0.9746	0.9791	0.9791	-0.0045	-0.46%
2024-11-13	014555	博时恒瑞混合C	0.9791	0.9791	0.9795	0.9795	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	014555	博时恒瑞混合C	0.9795	0.9795	0.9817	0.9817	-0.0022	-0.22%
2024-11-11	014555	博时恒瑞混合C	0.9817	0.9817	0.9802	0.9802	0.0015	0.15%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%