易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)
今天最新净值
0.8433
0.0023 0.2700%
2025-02-10
- 累计净值：0.8433
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.7435亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
今年以来易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
今年以来,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0116 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0165 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0041 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0068 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0230 |
-2.69% |
