易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)

今天最新净值 0.8433 0.0023 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8433
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.7435亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率-4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8433	0.8433	0.8410	0.8410	0.0023	0.27%
2025-02-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8410	0.8410	0.8294	0.8294	0.0116	1.40%
2025-02-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8294	0.8294	0.8201	0.8201	0.0093	1.13%
2025-02-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8201	0.8201	0.8263	0.8263	-0.0062	-0.75%
2025-01-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8263	0.8263	0.8284	0.8284	-0.0021	-0.25%
2025-01-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8217	0.8217	0.8305	0.8305	-0.0088	-1.06%
2025-01-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8290	0.8290	0.8125	0.8125	0.0165	2.03%
2025-01-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8125	0.8125	0.8146	0.8146	-0.0021	-0.26%
2025-01-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8146	0.8146	0.8236	0.8236	-0.0090	-1.09%
2025-01-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8236	0.8236	0.8277	0.8277	-0.0041	-0.50%

2025-01-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8277	0.8277	0.8307	0.8307	-0.0030	-0.36%
2025-01-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8307	0.8307	0.8239	0.8239	0.0068	0.83%
2025-01-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8239	0.8239	0.8256	0.8256	-0.0017	-0.21%
2025-01-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8256	0.8256	0.8309	0.8309	-0.0053	-0.64%
2025-01-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8309	0.8309	0.8539	0.8539	-0.0230	-2.69%
2024-12-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8539	0.8539	0.8649	0.8649	-0.0110	-1.27%
2024-12-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8629	0.8629	0.8645	0.8645	-0.0016	-0.19%
2024-12-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8645	0.8645	0.8615	0.8615	0.0030	0.35%
2024-12-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8615	0.8615	0.8499	0.8499	0.0116	1.36%
2024-12-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8499	0.8499	0.8433	0.8433	0.0066	0.78%
2024-12-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8433	0.8433	0.8486	0.8486	-0.0053	-0.62%
2024-12-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8486	0.8486	0.8475	0.8475	0.0011	0.13%
2024-12-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8475	0.8475	0.8453	0.8453	0.0022	0.26%
2024-12-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8453	0.8453	0.8390	0.8390	0.0063	0.75%
2024-12-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.8424	0.8424	-0.0034	-0.40%

2024-12-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8424	0.8424	0.8640	0.8640	-0.0216	-2.50%
2024-12-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8640	0.8640	0.8541	0.8541	0.0099	1.16%
2024-12-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8541	0.8541	0.8581	0.8581	-0.0040	-0.47%
2024-12-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8581	0.8581	0.8507	0.8507	0.0074	0.87%
2024-12-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8507	0.8507	0.8516	0.8516	-0.0009	-0.11%
2024-12-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8516	0.8516	0.8404	0.8404	0.0112	1.33%
2024-12-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8404	0.8404	0.8448	0.8448	-0.0044	-0.52%
2024-12-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8448	0.8448	0.8466	0.8466	-0.0018	-0.21%
2024-12-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8466	0.8466	0.8453	0.8453	0.0013	0.15%
2024-12-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8453	0.8453	0.8382	0.8382	0.0071	0.85%
2024-11-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8382	0.8382	0.8323	0.8323	0.0059	0.71%
2024-11-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8323	0.8323	0.8396	0.8396	-0.0073	-0.87%
2024-11-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8396	0.8396	0.8278	0.8278	0.0118	1.43%
2024-11-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8278	0.8278	0.8269	0.8269	0.0009	0.11%
2024-11-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8269	0.8269	0.8333	0.8333	-0.0064	-0.77%
2024-11-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8333	0.8333	0.8567	0.8567	-0.0234	-2.73%
2024-11-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8567	0.8567	0.8563	0.8563	0.0004	0.05%
2024-11-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8563	0.8563	0.8550	0.8550	0.0013	0.15%
2024-11-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8550	0.8550	0.8523	0.8523	0.0027	0.32%
2024-11-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8523	0.8523	0.8522	0.8522	0.0001	0.01%
2024-11-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8522	0.8522	0.8646	0.8646	-0.0124	-1.43%
2024-11-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8646	0.8646	0.8780	0.8780	-0.0134	-1.53%
2024-11-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8780	0.8780	0.8712	0.8712	0.0068	0.78%
2024-11-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8712	0.8712	0.8817	0.8817	-0.0105	-1.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
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