汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(汇添富MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014529)
今天最新净值
0.8543
0.0118 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8410
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：0.8543
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.1497亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
今年以来,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0118 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0167 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0042 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0233 |
-2.68% |
