汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(汇添富MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014529)
今天最新净值
0.8543
0.0118 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8410
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：0.8543
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.1497亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
近一周,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0118 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0063 |
-0.75% |
