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浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询(014492)

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今天最新净值 1.0046 0.0033 0.3300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9562 0.0003 0.0337%

累计净值：1.0046
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博张少辉

今年以来浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0070	1.0070	1.0046	1.0046	0.0024	0.24%
2025-02-07	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0046	1.0046	1.0013	1.0013	0.0033	0.33%
2025-02-06	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0013	1.0013	0.9937	0.9937	0.0076	0.76%
2025-02-05	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9937	0.9937	0.9926	0.9926	0.0011	0.11%
2025-01-27	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9926	0.9926	0.9951	0.9951	-0.0025	-0.25%
2025-01-22	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9901	0.9901	0.9922	0.9922	-0.0021	-0.21%
2025-01-14	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9859	0.9859	0.9771	0.9771	0.0088	0.90%
2025-01-13	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9771	0.9771	0.9785	0.9785	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9785	0.9785	0.9829	0.9829	-0.0044	-0.45%
2025-01-09	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9829	0.9829	0.9831	0.9831	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9831	0.9831	0.9827	0.9827	0.0004	0.04%
2025-01-07	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9827	0.9827	0.9778	0.9778	0.0049	0.50%
2025-01-06	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9778	0.9778	0.9789	0.9789	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9789	0.9789	0.9822	0.9822	-0.0033	-0.34%
2025-01-02	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9822	0.9822	0.9853	0.9853	-0.0031	-0.31%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%