富安达新兴成长混合C(富安达新兴C)基金净值查询(014471)
今天最新净值
0.6412
0.0144 2.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6340
-0.0025 -0.3970%
- 累计净值：0.6412
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1725亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰 孙绍冰 路旭
今年以来富安达新兴成长混合C|富安达新兴C基金净值查询
今年以来,富安达新兴成长混合C(014471)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0144 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0166 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0221 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0092 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0044 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0021 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5949 |
0.5949 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0085 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0164 |
-2.71% |
| 2025-01-02 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0189 |
-3.03% |
