富安达新兴成长混合C(富安达新兴C)基金净值查询(014471)
今天最新净值
0.6412
0.0144 2.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6340
-0.0025 -0.3970%
- 累计净值：0.6412
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1725亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰 孙绍冰 路旭
近一季富安达新兴成长混合C|富安达新兴C基金净值查询
近一季,富安达新兴成长混合C(014471)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0144 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0166 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0221 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0092 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0044 |
0.74% |
| 2025-01-08 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0021 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5949 |
0.5949 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0085 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0164 |
-2.71% |
| 2025-01-02 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0189 |
-3.03% |
| 2024-12-31 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-12-25 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2024-12-24 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0100 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0111 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-12-03 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0103 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0134 |
2.12% |
| 2024-11-28 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0078 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0152 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0106 |
-1.67% |
| 2024-11-25 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0234 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-11-20 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0160 |
2.49% |
| 2024-11-18 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2024-11-15 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0188 |
-2.80% |
| 2024-11-14 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0241 |
-3.46% |
| 2024-11-13 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0049 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0157 |
-2.22% |
| 2024-11-11 |
014471 |
富安达新兴成长混合C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0244 |
3.58% |
