博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(博时恒生科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(014439)
今天最新净值
0.9895
0.0169 1.7400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9895
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4748亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
今年以来博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|博时恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)基金累计收益率13.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0247 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0169 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0237 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0461 |
5.11% |
| 2025-01-27 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8837 |
0.8837 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0228 |
-2.52% |
| 2025-01-14 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0239 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0080 |
0.94% |
| 2025-01-02 |
014439 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0214 |
-2.46% |
