国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询(014433)
今天最新净值
1.0248
-0.0248 -2.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0091 0.9995%
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2051亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近半年国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询
近半年,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)基金累计收益率39.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0248 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0426 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0143 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0431 |
4.72% |
| 2025-01-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0183 |
-1.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0301 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9685 |
0.9685 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0345 |
-3.44% |
| 2024-12-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0262 |
2.63% |
| 2024-12-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9895 |
0.9895 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0330 |
-3.23% |
| 2024-12-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0225 |
1.0225 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0241 |
2.41% |
| 2024-12-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0332 |
3.45% |
| 2024-12-17 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0164 |
-1.67% |
| 2024-12-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-12-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0241 |
2.52% |
| 2024-12-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0103 |
1.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-12-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0093 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0163 |
1.75% |
| 2024-12-04 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0161 |
-1.70% |
| 2024-12-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0274 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0130 |
-1.40% |
| 2024-11-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0213 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0111 |
1.18% |
| 2024-11-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0080 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0329 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0257 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0244 |
-2.36% |
| 2024-11-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0320 |
1.0320 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0566 |
5.80% |
| 2024-11-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0167 |
1.74% |
| 2024-11-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0143 |
1.51% |
| 2024-11-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0340 |
3.74% |
| 2024-11-04 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9093 |
0.9093 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0128 |
1.43% |
| 2024-11-01 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0187 |
-2.04% |
| 2024-10-31 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9152 |
0.9152 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0166 |
1.85% |
| 2024-10-30 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-10-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-10-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-10-24 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2024-10-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0132 |
-1.40% |
| 2024-10-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0102 |
1.09% |
| 2024-10-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9350 |
0.9350 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0928 |
11.02% |
| 2024-10-17 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0118 |
1.42% |
| 2024-10-16 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0198 |
-2.33% |
| 2024-10-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0127 |
-1.47% |
| 2024-10-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0327 |
3.94% |
| 2024-10-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0284 |
-3.31% |
| 2024-10-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0250 |
-2.83% |
| 2024-10-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8836 |
0.8836 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0551 |
-5.87% |
| 2024-10-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9387 |
0.9387 |
0.8289 |
0.8289 |
0.1098 |
13.25% |
| 2024-09-30 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.8289 |
0.8289 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0900 |
12.18% |
| 2024-09-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0353 |
5.02% |
| 2024-09-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7036 |
0.7036 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0172 |
2.51% |
| 2024-09-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-09-24 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0386 |
5.94% |
| 2024-09-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6493 |
0.6493 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-09-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6706 |
0.6706 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0148 |
2.26% |
| 2024-09-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0075 |
1.15% |
| 2024-09-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-09-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0136 |
-1.98% |
| 2024-09-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6854 |
0.6854 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0219 |
-3.10% |
| 2024-08-30 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0261 |
3.83% |
| 2024-08-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0055 |
-0.80% |
| 2024-08-28 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0119 |
-1.70% |
| 2024-08-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6983 |
0.6983 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0079 |
-1.12% |
| 2024-08-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-08-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0115 |
1.64% |
| 2024-08-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7069 |
0.7069 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-08-16 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7092 |
0.7092 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0107 |
1.53% |
| 2024-08-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-08-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7013 |
0.7013 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-08-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0087 |
1.24% |
| 2024-08-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-08-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6986 |
0.6986 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0108 |
1.57% |
| 2024-08-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-08-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-08-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0142 |
2.09% |
