国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询(014433)
今天最新净值
1.0633
-0.0100 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0091 0.9995%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2051亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一季国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询
近一季,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)基金累计收益率10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0430 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0248 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0426 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0143 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0086 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0431 |
4.72% |
| 2025-01-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0183 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0301 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9685 |
0.9685 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0345 |
-3.44% |
| 2024-12-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0262 |
2.63% |
| 2024-12-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9895 |
0.9895 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0330 |
-3.23% |
| 2024-12-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0225 |
1.0225 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0241 |
2.41% |
| 2024-12-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0332 |
3.45% |
| 2024-12-17 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0164 |
-1.67% |
|
|
| 2024-12-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-12-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0241 |
2.52% |
| 2024-12-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0103 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-12-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0093 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0163 |
1.75% |
| 2024-12-04 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0161 |
-1.70% |
| 2024-12-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0274 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0130 |
-1.40% |
| 2024-11-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0213 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0111 |
1.18% |
| 2024-11-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0080 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0329 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0257 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0244 |
-2.36% |
| 2024-11-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0320 |
1.0320 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0566 |
5.80% |
