国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询(014433)
今天最新净值
1.0633
-0.0100 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0091 0.9995%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2051亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
今年以来国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询
今年以来,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)基金累计收益率9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0430 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0248 |
-2.36% |
| 2025-01-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0426 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0143 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0086 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0431 |
4.72% |
| 2025-01-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0183 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0301 |
-3.11% |
