国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询(014433)
今天最新净值
1.0633
-0.0100 -0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9238
0.0091 0.9995%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2051亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一周国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询
近一周,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0430 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0055 |
0.54% |
