华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询(014431)
今天最新净值
0.5482
0.0030 0.5500%
2025-01-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
0.0000 -0.0040%
- 累计净值：0.5482
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7036亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
今年以来华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0080 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5511 |
0.5511 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5535 |
0.5535 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5521 |
0.5521 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0068 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5589 |
0.5589 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0161 |
-2.80% |
