华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询(014431)
今天最新净值
0.5482
0.0030 0.5500%
2025-01-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
0.0000 -0.0040%
- 累计净值：0.5482
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7036亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证新材料主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0080 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5511 |
0.5511 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5535 |
0.5535 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5521 |
0.5521 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0068 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5589 |
0.5589 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0161 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0138 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5879 |
0.5879 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0016 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-25 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0086 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5863 |
0.5863 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0056 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5925 |
0.5925 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5914 |
0.5914 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0099 |
-1.65% |
| 2024-12-13 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.5998 |
0.5998 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0152 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0079 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-04 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-12-03 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6217 |
0.6217 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0078 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0127 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0093 |
-1.52% |
| 2024-11-25 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0041 |
0.67% |
| 2024-11-22 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0221 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0165 |
2.69% |
| 2024-11-18 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0213 |
-3.32% |
| 2024-11-14 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0201 |
-3.04% |
| 2024-11-13 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2024-11-11 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0226 |
3.50% |
