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南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014430)

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今天最新净值 1.0726 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.1498亿
最近资产：31.03亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

近一月南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2025-02-06	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%
2025-02-05	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2025-01-27	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0718	1.0718	1.0708	1.0708	0.0010	0.09%
2025-01-22	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-01-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2025-01-13	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%