华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)
今天最新净值
1.0287
0.0017 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5644亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一季华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询
近一季,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0019 |
0.19% |
