华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)
今天最新净值
1.0287
0.0017 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5644亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一月华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询
近一月,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0010 |
-0.10% |
