睿远稳进配置两年持有混合A基金净值查询(014362)
今天最新净值
1.0573
0.0068 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0251
-0.0016 -0.1579%
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：73.8157亿
- 最近资产：76.82亿
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
今年以来,睿远稳进配置两年持有混合A(014362)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0081 |
-0.77% |
