东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)
今天最新净值
0.9288
0.0013 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9111
0.0009 0.0958%
- 累计净值：0.9288
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9017亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许文波 盛泽
今年以来,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0065 |
-0.70% |
