金鹰元丰债券C基金净值查询(014336)
今天最新净值
1.4954
0.0054 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3653
0.0014 0.1023%
- 累计净值：1.4954
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1736亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林龙军
今年以来,金鹰元丰债券C(014336)基金累计收益率9.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0416 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0272 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0419 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0066 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0273 |
2.03% |
| 2025-01-06 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0197 |
-1.43% |
