长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(014323)

今天最新净值 1.0231 -0.0001 -0.0100% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0231
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6409亿
最近资产：0.65亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

近一季长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A(014323)基金累计收益率5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%
2024-12-17	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0236	1.0236	-0.0030	-0.29%
2024-12-16	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0263	1.0263	-0.0027	-0.26%
2024-12-13	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0315	1.0315	-0.0052	-0.50%
2024-12-12	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0287	1.0287	0.0028	0.27%
2024-12-11	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0270	1.0270	0.0017	0.17%
2024-12-10	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0251	1.0251	0.0019	0.19%
2024-12-09	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2024-12-06	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0212	1.0212	0.0029	0.28%

2024-12-05	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0192	1.0192	0.0020	0.20%
2024-12-04	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0205	1.0205	-0.0013	-0.13%
2024-12-03	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0160	1.0160	0.0047	0.46%
2024-11-29	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0113	1.0113	0.0047	0.46%
2024-11-28	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0140	1.0140	-0.0027	-0.27%
2024-11-27	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0079	1.0079	0.0061	0.61%
2024-11-26	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0097	1.0097	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0188	1.0188	-0.0083	-0.81%
2024-11-21	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0159	1.0159	0.0030	0.30%
2024-11-19	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0117	1.0117	0.0042	0.42%
2024-11-18	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0145	1.0145	-0.0028	-0.28%
2024-11-15	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0205	1.0205	-0.0060	-0.59%

2024-11-14	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0276	1.0276	-0.0071	-0.69%
2024-11-13	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0266	1.0266	0.0010	0.10%
2024-11-12	014323	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0298	1.0298	-0.0032	-0.31%

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