| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0378 | 0.53% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0230 | 0.53% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0364 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0598 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0298 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1222 | 0.05% |
| 长江收益增强债券 | 1.2752 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0188 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0166 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0752 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9364 | 0.09% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.9513 | 0.08% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0367 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0257 | 0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A | 1.0792 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0366 | 0.02% |
| 招商智星FOF-LOF | 0.9955 | 0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1795 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1218 | 0.01% |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0244 | 0.01% |
